CAT

Thủy sản Cà Mau ·UPCOM ·2026Q1

▲▲ Đang cải thiện tích cực

Giá

15,000

Giá đóng cửa gần nhất

02-06-2026

P/E —

P/B 0.86x

EPS —

BVPS 17,431

ROE 30.6%

ROA 12.1%

Biên LN 6.5%

Vòng Quay TS 1.85x

Đòn bẩy VCSH 2.54x

TTM · Áp dụng cho: EPS, ROE, ROA, Biên LN, Vòng quay TS, Đòn bẩy VCSH

Điều gì đang thay đổi

Tính đến 2025, CAT đang cải thiện đồng thời doanh thu (+25,8%) và biên lợi nhuận (+1,7 điểm %), cho thấy tăng trưởng hiện tại được hỗ trợ bởi cả quy mô và hiệu quả vận hành — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ là độ bền của nhịp tăng này khi nền so sánh trở nên cao hơn.

	                            
	                                DOANH THU TTM
	                            
	                                    861 tỷ
	                                
+25,8%YoY

	                            
	                                BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG
	                            
	                                    6,53%
	                                
+1,7 điểm %

	                            
	                                LỢI NHUẬN SAU THUẾ TTM
	                            
	                                    56 tỷ
	                                
+70,9%YoY

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	860.8	684.3	569.5	689.3
Tăng trưởng	+26%	+20%	-17%	—
LNST	56.2	32.9	24.7	31.9
Biên LN ròng	6.53%	4.80%	4.34%	4.63%

Chỉ tiêu	Q1'26
Doanh thu	155.7
Tăng trưởng	—
LNST	11.2
Biên LN ròng	7.22%

BÓC TÁCH BCTC

Phân tích chi tiết từng khía cạnh tài chính

Lợi nhuận có bền không?

Biên lợi nhuận gần như đi ngang — chất lượng lợi nhuận là yếu tố cần theo dõi thêm.

rất tích cực tích cực ổn định cần theo dõi chịu áp lực

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Theo dõi mức thay đổi của biên lợi nhuận ròng và các cấu phần vận hành so với cùng kỳ.

Xu hướng sinh lời

Biên LN ròng 6,53% +1,7 điểm %

Biên gộp — —

Chi phí BH&QL/Doanh thu — —

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và vốn lưu động.

Cân đối tài sản

Cấu trúc vốn an toàn với đòn bẩy thấp — nợ phải trả 1,50 lần vốn chủ sở hữu, nợ ròng ở mức 0,36 lần vốn chủ sở hữu.

Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức 136,4 tỷ, chiếm khoảng 28,2% tổng tài sản.

Biến động vốn lưu động đóng góp thêm 0,0 tỷ dòng tiền trong 12 tháng gần nhất.

Biến động vốn lưu động

Phải thu ít biến động → CFO trung tính: —

Tồn kho ít biến động → CFO trung tính: —

Phải trả ít biến động → CFO trung tính: —

Hiệu quả vốn lưu động

Theo dõi tốc độ luân chuyển phải thu, tồn kho và phải trả để đánh giá hiệu quả vốn lưu động.

Theo dõi các thành phần DSO, DIO, DPO để đánh giá hiệu quả luân chuyển vốn lưu động.

Hiệu quả vốn lưu động

Phải thu — —

Tồn kho — —

Phải trả — —

Chu kỳ tiền mặt — —

Rủi ro tài chính có lớn không?

Kiểm tra đòn bẩy, thanh khoản và khả năng chuyển hóa dòng tiền.

Đòn bẩy và thanh khoản

Theo dõi đòn bẩy ròng, khả năng trả lãi và bộ đệm thanh khoản trên bảng cân đối.

Hiện nợ ngắn hạn chiếm 100,0% tổng nợ vay, tiền mặt tương đương 65,5% nợ vay và tổng nợ vay ở mức 258,1 tỷ.

Điểm cần theo dõi

Áp lực tái cấp vốn ngắn hạn ở mức đáng lưu ý

Nợ ngắn hạn hiện chiếm 100,0% tổng nợ vay, làm tăng yêu cầu xoay vòng vốn trong ngắn hạn.

Xu hướng đòn bẩy và thanh khoản

Nợ ròng/Vốn chủ 0,36x —

Khả năng trả lãi — —

Tiền mặt/Nợ vay 65,5% —

Nợ ngắn hạn/Tổng nợ vay 100,0% —

TTM YoY · Prior -> 2026Q1

Dữ liệu BCTC

Item	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	860.8	684.3	570.6	692.7
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	1.1	3.4
Doanh thu thuần	860.8	684.3	569.5	689.3
Giá vốn hàng bán	748.8	594.9	493.9	596.0
Lợi nhuận gộp	112.0	89.4	75.6	93.3
Doanh thu hoạt động tài chính	13.7	12.3	9.2	12.1
Chi phí tài chính	10.0	13.7	13.0	11.7
Chi phí lãi vay	9.2	9.8	10.6	8.3
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	31.2	34.7	29.2	43.1
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.7	18.1	16.3	16.4
Lợi nhuận hoạt động	58.9	35.2	26.4	34.1
Thu nhập khác	1.3	1.1	1.1	0.6
Chi phí khác	0.4	0.5	0.6	0.5
Lợi nhuận khác	0.9	0.6	0.5	0.1
Lợi nhuận trước thuế	59.7	35.8	26.9	34.2
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.6	2.9	2.1	2.2
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	56.2	32.9	24.7	31.9
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	56.2	32.9	24.7	31.9
EPS cơ bản	6,074.00	3,555.00	2,675.00	3,492.00
EPS suy giảm	4,049.00	3,555.00	2,675.00	3,492.00

Item	2025	2024	2023	2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	401.7	364.1	344.2	324.4
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	130.9	20.4	23.5	13.3
1. Tiền	120.9	20.4	23.5	13.3
2. Các khoản tương đương tiền	10.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	35.4	42.9	18.2	28.1
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35.4	42.9	18.2	28.1
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	89.0	96.4	61.8	60.9
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	76.1	90.3	56.8	57.4
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	10.2	2.7	1.4	3.4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	2.8	3.4	3.6	1.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-0.1	0.0	-0.1	-0.8
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	136.4	198.8	237.3	218.9
1. Hàng tồn kho	141.4	203.8	241.6	223.3
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5.0	-5.0	-4.3	-4.3
V. Tài sản ngắn hạn khác	9.9	5.6	3.4	3.1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.8	1.3	1.4	1.3
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	9.1	4.3	2.1	1.8
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.0	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	82.4	83.3	89.8	88.7
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.4	1.3	1.3	1.4
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	1.4	1.3	1.3	1.4
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	70.8	71.6	73.6	70.8
1. Tài sản cố định hữu hình	70.3	71.2	73.1	70.3
- Nguyên giá	199.3	195.9	192.2	184.1
- Giá trị hao mòn lũy kế	-129.1	-124.8	-119.1	-113.9
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	0.5	0.5	0.5	0.5
- Nguyên giá	0.9	0.8	0.8	0.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2.6	2.5	3.7	4.6
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.6	2.5	3.7	4.6
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.5	5.5	8.5	8.5
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.5	5.5	8.5	8.5
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	2.1	2.4	2.7	3.4
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.1	2.4	2.7	3.4
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	484.1	447.4	434.1	413.1
A. NỢ PHẢI TRẢ	290.8	273.9	281.5	267.1
I. Nợ ngắn hạn	290.8	273.9	281.5	267.1
1. Phải trả người bán ngắn hạn	22.5	31.1	35.1	32.7
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.2	1.1	1.0	1.3
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.5	1.4	1.4	1.5
4. Phải trả người lao động	16.0	11.7	9.4	9.7
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.7
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	19.2	4.5	5.7	4.5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	220.3	221.2	226.3	214.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	5.2	0.9	0.3	0.6
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.8	1.9	2.4	2.1
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	193.3	173.5	152.5	146.0
I. Vốn chủ sở hữu	193.3	173.5	152.5	146.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	97.5	97.5	97.5	97.5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	97,485,790,000.00	97,485,790,000.00	97,485,790,000.00	97,485,790,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.8	3.8	3.8	4.6
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-15,471,908,920.00	-15,471,908,920.00	-15,471,908,920.00	-18,676,666,000.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	—	0.0	0.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	107.5	87.7	66.7	62.6
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	65.1	54.8	51.2	30.7
- LNST chưa phân phối kỳ này	42.3	32.9	15.5	31.9
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	484.1	447.4	434.1	413.1

Item	2025	2024	2023	2022
Lợi nhuận trước thuế	59.7	35.8	26.9	34.2
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	7.8	7.5	7.3	6.8
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	4.4	1.3	-0.3	-1.5
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-0.2	-0.3	-0.2	0.5
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-2.9	-1.9	-1.8	-2.0
Chi phí lãi vay	9.2	9.8	10.6	8.3
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	78.1	52.1	42.5	46.3
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	2.2	-36.5	-1.0	26.2
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	62.4	37.8	-18.4	-79.1
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-2.2	-3.3	0.7	-0.1
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	0.7	0.5	0.6	-0.9
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-9.2	-9.8	-10.6	-8.3
Thuế TNDN đã nộp	-3.3	-2.8	-2.2	-1.9
Thu khác từ HĐKD	0.1	0.0	0.1	0.2
Chi khác từ HĐKD	-3.2	-3.2	-1.9	-1.7
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	125.6	34.9	9.8	-19.4
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-7.1	-3.4	-8.1	-12.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	0.3	0.5	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-50.5	-21.8	-18.2	-38.1
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	58.0	0.0	28.1	27.3
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	2.6	1.7	1.7	2.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	3.3	-23.0	3.6	-20.9
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	2,425,000,000.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	694.2	710.5	715.0	684.2
Trả nợ gốc	-695.1	-715.5	-703.0	-660.4
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-17.9	-10.1	-17.9	-18.6
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-18.8	-15.2	-3.4	5.3
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	110.1	-3.3	9.9	-35.0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.4	23.5	13.3	48.7
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.4	0.2	0.3	-0.3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	130.9	20.4	23.5	13.3

Item	Q1'26
Doanh thu	155.7
Doanh thu thuần	155.7
Giá vốn hàng bán	134.3
Lợi nhuận gộp	21.4
Doanh thu hoạt động tài chính	2.7
Chi phí tài chính	2.7
Chi phí lãi vay	1.8
Chi phí bán hàng	5.3
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.9
Lợi nhuận hoạt động	11.3
Thu nhập khác	0.6
Chi phí khác	0.2
Lợi nhuận khác	0.4
Lợi nhuận trước thuế	11.7
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0.5
Lợi nhuận sau thuế	11.2
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	11.2
EPS cơ bản	782.65

Item	Q1'26
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	477.1
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	169.1
1. Tiền	169.1
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	58.7
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	58.7
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	82.3
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	64.1
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.8
6. Phải thu ngắn hạn khác	8.6
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-0.1
IV. Hàng tồn kho	164.5
1. Hàng tồn kho	169.5
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.2
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.3
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	84.8
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.3
6. Phải thu dài hạn khác	1.3
II. Tài sản cố định	69.3
1. Tài sản cố định hữu hình	68.8
- Nguyên giá	199.5
- Giá trị hao mòn lũy kế	-130.7
3. Tài sản cố định vô hình	0.5
- Nguyên giá	0.9
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.3
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6.8
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.8
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.5
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.5
VI. Tài sản dài hạn khác	1.9
1. Chi phí trả trước dài hạn	1.9
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	561.9
A. NỢ PHẢI TRẢ	311.3
I. Nợ ngắn hạn	311.3
1. Phải trả người bán ngắn hạn	34.2
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.7
3. Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3.5
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0.5
4. Phải trả người lao động	7.2
9. Phải trả ngắn hạn khác	2.5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	258.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.5
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.1
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	250.5
I. Vốn chủ sở hữu	250.5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	143.7
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	143,731,660,000.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.6
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-15,471,908,920.00
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	118.7
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	107.5
- LNST chưa phân phối kỳ này	11.2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	561.9

Item	Q1'26	Q4'25
Lợi nhuận trước thuế	—	59.7
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	—	7.8
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	4.4
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	-0.2
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	—	-2.9
Chi phí lãi vay	—	9.2
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	—	78.1
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	—	2.2
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	—	62.4
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	—	-2.2
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	0.7
Lãi vay đã trả	—	-9.2
Thuế TNDN đã nộp	-1.0	-3.3
Thu khác từ HĐKD	17.3	—
Chi khác từ HĐKD	-12.1	-3.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	-0.5	125.6
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-4.3	-7.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.3
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	-50.5
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	58.0
Cổ tức và lãi nhận được	—	2.6
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-32.5	3.3
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	46,245,870,000.00	—
Thu từ đi vay	171.0	694.2
Trả nợ gốc	-133.2	-695.1
Cổ tức đã trả	-12.9	-17.9
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	71.1	-18.8
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	38.1	110.1
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	130.9	20.4
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	169.1	130.9

Xem cổ phiếu cùng ngành khác

VNM, MCH, MSN, QNS, VHC, DBC, PAN, ANV, TID, SBT, MML, KDC, MPC, AGX, VCF, FMC, SLS, CMF, SEA, NCG, MCM, IDP, TFC, APF, ABT, NAF, IDI, ASM, ANT, SGC, OGC, LSS, BCF, HNF, OCH, CMX, VSN, CMM, DAT, KHS, CBS, BNA, SAF, AFX, HHC, CCA, LAF, THP, SPV, GCF, MLS, ACL, KTS, SPH, SJ1, VLC, DMN, CMN, TT6, VHE, HNM, SNC, PSL, C22, SPD, BMV, VNH, CAN, AAM, PRO, NSS, FCS, BLF, ATA, UXC, ICF, AGF, CAD, TS4, TCJ, NGC, HAF, AVF, JOS, APT, NDF

Cần hỗ trợ? Nếu bạn cần hỗ trợ tra cứu thông tin hoặc muốn phản hồi về nội dung trên website, vui lòng liên hệ bên dưới.

CAT

Điều gì đang thay đổi

BÓC TÁCH BCTC

Lợi nhuận có bền không?

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận? ●

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Cân đối tài sản ●

Hiệu quả vốn lưu động ●

Rủi ro tài chính có lớn không?

Đòn bẩy và thanh khoản ▲

Dữ liệu BCTC

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Cân đối tài sản

Hiệu quả vốn lưu động

Đòn bẩy và thanh khoản