NTF

Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ·UPCOM ·2026Q1

▲ Tích cực nhẹ

Bảng cân đối vẫn giữ được độ linh hoạt tốt Nợ/VCSH −0,55 lần

Giá

11,100

Giá đóng cửa gần nhất

01-06-2026

P/E —

P/B 0.92x

EPS —

BVPS 12,078

ROE 3.6%

ROA 2.6%

Biên LN 2.3%

Vòng Quay TS 1.13x

Đòn bẩy VCSH 1.39x

TTM · Áp dụng cho: EPS, ROE, ROA, Biên LN, Vòng quay TS, Đòn bẩy VCSH

Điều gì đang thay đổi

Tính đến 2025, NTF chưa tạo được chuyển biến rõ ở doanh thu (−17,8%), nhưng biên lợi nhuận có nhích lên nhẹ (+0,9 điểm %) — biên lợi nhuận đã mở rộng liên tục qua nhiều kỳ. Yếu tố còn chưa rõ là liệu mức cải thiện này có mở rộng được khi chưa có đà doanh thu hỗ trợ.

	                            
	                                DOANH THU TTM
	                            
	                                    142 tỷ
	                                
−17,8%YoY

	                            
	                                BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG
	                            
	                                    2,28%
	                                
+0,9 điểm %

	                            
	                                LỢI NHUẬN SAU THUẾ TTM
	                            
	                                    3 tỷ
	                                
+37,4%YoY

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	141.5	172.1	195.4	212.4
Tăng trưởng	-18%	-12%	-8%	—
LNST	3.2	2.3	2.4	6.1
Biên LN ròng	2.28%	1.36%	1.24%	2.88%

Chỉ tiêu	Q1'26
Doanh thu	34.5
Tăng trưởng	—
LNST	-0.2
Biên LN ròng	-0.65%

BÓC TÁCH BCTC

Phân tích chi tiết từng khía cạnh tài chính

Lợi nhuận có bền không?

Biên lợi nhuận gần như đi ngang — chất lượng lợi nhuận là yếu tố cần theo dõi thêm.

rất tích cực tích cực ổn định cần theo dõi chịu áp lực

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Theo dõi mức thay đổi của biên lợi nhuận ròng và các cấu phần vận hành so với cùng kỳ.

Xu hướng sinh lời

Biên LN ròng 2,28% +0,9 điểm %

Biên gộp — —

Chi phí BH&QL/Doanh thu — —

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và vốn lưu động.

Cân đối tài sản

Bảng cân đối rất lành mạnh — nợ phải trả 0,37 lần vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp đang ở trạng thái tiền ròng tương đương 0,55 lần vốn chủ sở hữu.

Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức 29,0 tỷ, chiếm khoảng 23,2% tổng tài sản.

Biến động vốn lưu động đóng góp thêm 0,0 tỷ dòng tiền trong 12 tháng gần nhất.

Biến động vốn lưu động

Phải thu ít biến động → CFO trung tính: —

Tồn kho ít biến động → CFO trung tính: —

Phải trả ít biến động → CFO trung tính: —

Hiệu quả vốn lưu động

Theo dõi tốc độ luân chuyển phải thu, tồn kho và phải trả để đánh giá hiệu quả vốn lưu động.

Theo dõi các thành phần DSO, DIO, DPO để đánh giá hiệu quả luân chuyển vốn lưu động.

Hiệu quả vốn lưu động

Phải thu — —

Tồn kho — —

Phải trả — —

Chu kỳ tiền mặt — —

Rủi ro tài chính có lớn không?

Rủi ro tài chính thấp — doanh nghiệp đang ở trạng thái tiền ròng dương và CFO đạt 4,9 tỷ.

Đòn bẩy và thanh khoản

Theo dõi đòn bẩy ròng, khả năng trả lãi và bộ đệm thanh khoản trên bảng cân đối.

Hiện tiền mặt tương đương 35513,3% nợ vay và tổng nợ vay ở mức 0,3 tỷ.

Một số chỉ báo đòn bẩy còn thiếu, nên kết luận hiện mang tính tham khảo.

Xu hướng đòn bẩy và thanh khoản

Nợ ròng/Vốn chủ -0,55x —

Khả năng trả lãi — —

Tiền mặt/Nợ vay 35513,3% —

Nợ ngắn hạn/Tổng nợ vay — —

TTM YoY · Prior -> 2026Q1

Kết luận đầu tư

Doanh nghiệp đang có tín hiệu sáng lên, nhưng phần cải thiện hiện vẫn còn sớm và chưa đủ dày để đọc như một xu hướng đã xác nhận. Điểm sáng là độ linh hoạt của bảng cân đối, với vị thế tiền ròng/vốn chủ khoảng -0,55 lần. Điểm cần theo dõi tiếp là cấu trúc đòn bẩy cần đọc cùng rủi ro chu kỳ.

Điểm cải thiện: bảng cân đối vẫn giữ được độ linh hoạt tốt, với trạng thái tiền ròng tương đương 0,55x vốn chủ.

Cần theo dõi: Cấu trúc đòn bẩy cần đọc cùng rủi ro chu kỳ.

Dữ liệu BCTC

Item	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	141.5	172.6	196.2	213.3
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.4	0.8	0.9
Doanh thu thuần	141.5	172.1	195.4	212.4
Giá vốn hàng bán	104.6	131.0	153.3	165.9
Lợi nhuận gộp	36.9	41.1	42.1	46.5
Doanh thu hoạt động tài chính	0.1	0.4	1.2	1.1
Chi phí tài chính	0.3	0.2	0.0	0.1
Chi phí lãi vay	0.1	0.0	0.0	0.1
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	17.2	20.5	22.8	21.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.7	17.4	17.3	18.7
Lợi nhuận hoạt động	3.8	3.4	3.2	7.8
Thu nhập khác	0.4	0.2	0.0	0.1
Chi phí khác	0.0	0.3	0.2	0.1
Lợi nhuận khác	0.3	-0.1	-0.2	-0.0
Lợi nhuận trước thuế	4.2	3.2	3.1	7.8
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.0	0.9	0.7	1.6
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	3.2	2.3	2.4	6.1
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	3.2	2.3	2.4	6.1
EPS cơ bản	484.00	352.00	403.00	1,020.00
EPS suy giảm	484.00	352.00	403.10	1,020.03

Item	2025	2024	2023	2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	67.4	73.9	86.1	86.8
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.3	12.2	12.7	4.2
1. Tiền	7.3	5.2	10.7	4.2
2. Các khoản tương đương tiền	2.0	7.0	2.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	—	0.0	2.7	8.8
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	2.7	8.8
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.3	36.9	36.4	33.0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26.3	31.6	32.7	27.2
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.0	5.5	3.8	1.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	5.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	1.5	1.3	1.2	1.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.6	-1.5	-1.3	-1.1
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	29.0	24.5	33.2	38.8
1. Hàng tồn kho	29.1	24.6	33.5	39.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-0.1	-0.1	-0.3	-0.2
V. Tài sản ngắn hạn khác	0.8	0.3	1.1	2.0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.3	0.1	0.2	0.5
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0.3	0.2	0.2	1.5
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.2	0.0	0.7	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	57.5	51.2	50.1	48.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	1.6	2.4	3.4	4.7
1. Tài sản cố định hữu hình	1.5	2.2	3.1	4.4
- Nguyên giá	49.5	50.1	49.6	49.3
- Giá trị hao mòn lũy kế	-48.0	-47.9	-46.5	-44.9
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	0.1	0.2	0.3	0.4
- Nguyên giá	0.6	0.6	0.6	0.6
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	54.7	47.3	45.4	42.6
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	54.7	47.3	45.4	42.6
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	1.2	1.5	1.4	0.9
1. Chi phí trả trước dài hạn	1.2	1.5	1.4	0.9
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	124.9	125.1	136.2	135.0
A. NỢ PHẢI TRẢ	33.5	36.7	43.9	44.6
I. Nợ ngắn hạn	29.7	33.0	39.4	39.7
1. Phải trả người bán ngắn hạn	23.3	28.8	29.3	24.0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.1	0.1	0.1	0.4
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.0	0.8	0.8	2.1
4. Phải trả người lao động	2.4	1.1	1.3	1.6
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2.2	1.4	2.4	1.1
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.1	0.0	0.1	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	0.6	0.7	0.8	0.6
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	—	0.0	4.6	9.8
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0.0	0.0	0.0	0.2
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	3.8	3.7	4.5	4.8
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	3.5	3.4	4.3	4.5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0.3	0.3	0.3	0.3
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	91.4	88.4	92.3	90.5
I. Vốn chủ sở hữu	91.4	88.4	92.3	90.5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	60.0	60.0	60.0	60.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0.4	0.4	0.4	0.4
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	19.0	18.4	17.8	16.3
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.0	9.6	14.1	13.8
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.7	7.2	11.6	7.7
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.2	2.3	2.4	6.1
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	124.9	125.1	136.2	135.0

Item	2025	2024	2023	2022
Lợi nhuận trước thuế	4.2	3.2	3.1	7.8
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	0.9	1.5	1.7	1.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.0	0.1	0.2	0.1
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-0.2	-0.2	-0.7	-0.5
Chi phí lãi vay	0.1	0.0	0.0	0.1
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.9	4.6	4.3	9.3
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	8.8	0.2	-8.0	1.3
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-4.5	8.9	5.5	-0.8
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-3.5	-2.8	5.7	1.9
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	0.1	-0.0	-0.2	-0.9
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	—	-0.0	-0.0	-0.1
Thuế TNDN đã nộp	-0.7	-0.7	-1.6	-0.4
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-0.2	-0.3	-0.8	-0.3
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	4.9	9.8	4.9	10.1
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-8.1	-2.6	-3.2	-10.6
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	0.2	0.0	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	0.0	-12.0	-13.8
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	2.7	23.1	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	0.1	0.2	0.8	0.4
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-7.8	0.2	8.8	-24.0
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	20.0	0.0	4.5	2.1
Trả nợ gốc	-20.0	-4.6	-9.7	-2.1
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-0.0	-6.0	0.0	-0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-0.0	-10.5	-5.2	-0.0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.9	-0.5	8.4	-13.9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.2	12.7	4.2	18.1
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.3	12.2	12.7	4.2

Item	Q1'26
Doanh thu	34.6
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.2
Doanh thu thuần	34.5
Giá vốn hàng bán	26.4
Lợi nhuận gộp	8.0
Doanh thu hoạt động tài chính	0.0
Chi phí bán hàng	4.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.3
Lợi nhuận hoạt động	-0.2
Thu nhập khác	0.0
Chi phí khác	0.0
Lợi nhuận khác	0.0
Lợi nhuận trước thuế	-0.2
Lợi nhuận sau thuế	-0.2
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	-0.2
EPS cơ bản	-14.82

Item	Q1'26
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	159.6
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	99.8
1. Tiền	97.8
2. Các khoản tương đương tiền	2.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35.3
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	33.4
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.7
6. Phải thu ngắn hạn khác	1.7
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.6
IV. Hàng tồn kho	21.6
1. Hàng tồn kho	21.7
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-0.1
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.9
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2.7
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0.2
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	58.9
II. Tài sản cố định	1.5
1. Tài sản cố định hữu hình	1.4
- Nguyên giá	49.5
- Giá trị hao mòn lũy kế	-48.1
3. Tài sản cố định vô hình	0.1
- Nguyên giá	0.6
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	54.9
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	54.9
VI. Tài sản dài hạn khác	2.5
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	218.5
A. NỢ PHẢI TRẢ	37.3
I. Nợ ngắn hạn	33.5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	25.2
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.2
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.4
4. Phải trả người lao động	1.8
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2.2
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.1
9. Phải trả ngắn hạn khác	0.5
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0.0
II. Nợ dài hạn	3.8
7. Phải trả dài hạn khác	3.5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0.3
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	181.2
I. Vốn chủ sở hữu	181.2
1. Vốn góp của chủ sở hữu	150.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	150,000,000,000.00
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0.4
8. Quỹ đầu tư phát triển	19.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.7
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.0
- LNST chưa phân phối kỳ này	-0.2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	218.5

Item	Q1'26	Q4'25
Lợi nhuận trước thuế	-0.2	4.2
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	0.1	0.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	-0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	—	-0.2
Chi phí lãi vay	—	0.1
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-0.1	4.9
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	7.0	8.8
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-7.4	-4.5
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	3.8	-3.5
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-3.7	0.1
Thuế TNDN đã nộp	-1.0	-0.7
Thu khác từ HĐKD	2.1	—
Chi khác từ HĐKD	—	-0.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	0.7	4.9
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-0.3	-8.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.2
Cổ tức và lãi nhận được	—	0.1
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-0.3	-7.8
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	90,000,000,000.00	—
Thu từ đi vay	—	20.0
Trả nợ gốc	—	-20.0
Cổ tức đã trả	—	-0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	90.0	-0.0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90.5	-2.9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.3	12.2
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	99.8	9.3

Xem cổ phiếu cùng ngành khác

DHG, DVN, IMP, DBD, DTP, TRA, DMC, DP3, OPC, NDC, DAN, PMC, VDP, DHT, FIT, DHD, AGP, DVM, CNC, PBC, LDP, DPH, VMD, NDP, HDP, DCL, PPP, VET, MTP, MKV, DHN, MED, DBT, DTG, DPP, BIO, VNY, DBM, MKP, TW3, DTH, BCP, UPH, SPM, DP2, VXP

Cần hỗ trợ? Nếu bạn cần hỗ trợ tra cứu thông tin hoặc muốn phản hồi về nội dung trên website, vui lòng liên hệ bên dưới.

NTF

Điều gì đang thay đổi

BÓC TÁCH BCTC

Lợi nhuận có bền không?

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận? ●

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Cân đối tài sản ●

Hiệu quả vốn lưu động ●

Rủi ro tài chính có lớn không?

Đòn bẩy và thanh khoản ▲

Kết luận đầu tư

Dữ liệu BCTC

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Cân đối tài sản

Hiệu quả vốn lưu động

Đòn bẩy và thanh khoản