TDB

Thủy điện Định Bình ·UPCOM ·2024Q3

▲ Có dấu hiệu cải thiện

Giá

42,000

Giá đóng cửa gần nhất

03-06-2026

P/E —

P/B 2.28x

EPS —

BVPS 18,428

ROE 39.3%

ROA 31.6%

Biên LN 48.5%

Vòng Quay TS 0.65x

Đòn bẩy VCSH 1.24x

TTM · Áp dụng cho: EPS, ROE, ROA, Biên LN, Vòng quay TS, Đòn bẩy VCSH

Điều gì đang thay đổi

Tính đến 2025, TDB đang cải thiện ở cả doanh thu lẫn biên lợi nhuận, dù mức độ còn vừa phải — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử. Tín hiệu này mới chỉ thuyết phục nếu đà cải thiện tiếp tục được duy trì trong các kỳ tới.

	                            
	                                DOANH THU TTM
	                            
	                                    75 tỷ
	                                
+11,9%YoY

	                            
	                                BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG
	                            
	                                    48,54%
	                                
+0,1 điểm %

	                            
	                                LỢI NHUẬN SAU THUẾ TTM
	                            
	                                    36 tỷ
	                                
+12,2%YoY

Chỉ tiêu	Q3'24
Doanh thu	325.1
Tăng trưởng	—
LNST	22.5
Biên LN ròng	6.91%

BÓC TÁCH BCTC

Phân tích chi tiết từng khía cạnh tài chính

Lợi nhuận có bền không?

Biên lợi nhuận gần như đi ngang — chất lượng lợi nhuận là yếu tố cần theo dõi thêm.

rất tích cực tích cực ổn định cần theo dõi chịu áp lực

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Theo dõi mức thay đổi của biên lợi nhuận ròng và các cấu phần vận hành so với cùng kỳ.

Xu hướng sinh lời

Biên LN ròng 48,54% +0,1 điểm %

Biên gộp — —

Chi phí BH&QL/Doanh thu — —

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và vốn lưu động.

Cân đối tài sản

Đòn bẩy đang ở mức cao cần theo dõi — nợ phải trả 0,27 lần vốn chủ sở hữu, nợ ròng ở mức 1,05 lần vốn chủ sở hữu.

Biến động vốn lưu động đóng góp thêm 0,0 tỷ dòng tiền trong 12 tháng gần nhất.

Biến động vốn lưu động

Phải thu ít biến động → CFO trung tính: —

Tồn kho ít biến động → CFO trung tính: —

Phải trả ít biến động → CFO trung tính: —

Hiệu quả vốn lưu động

Theo dõi tốc độ luân chuyển phải thu, tồn kho và phải trả để đánh giá hiệu quả vốn lưu động.

Theo dõi các thành phần DSO, DIO, DPO để đánh giá hiệu quả luân chuyển vốn lưu động.

Với nhóm tiện ích, chu kỳ vốn lưu động chịu ảnh hưởng từ cơ chế giá được điều tiết và hợp đồng thanh toán dài hạn — DSO/DIO/DPO nên được đọc như tín hiệu tham khảo thay vì chỉ báo hiệu quả thuần.

Hiệu quả vốn lưu động

Phải thu — —

Tồn kho — —

Phải trả — —

Chu kỳ tiền mặt — —

Rủi ro tài chính có lớn không?

Kiểm tra đòn bẩy, thanh khoản và khả năng chuyển hóa dòng tiền.

Đòn bẩy và thanh khoản

Theo dõi đòn bẩy ròng, khả năng trả lãi và bộ đệm thanh khoản trên bảng cân đối.

Hiện nợ ngắn hạn chiếm 94,6% tổng nợ vay, tiền mặt tương đương 5,2% nợ vay và tổng nợ vay ở mức 665,4 tỷ.

Đòn bẩy của nhóm tiện ích phản ánh nhu cầu vốn đầu tư dài hạn cho tài sản cố định và cơ chế thu hồi qua giá bán được điều tiết — bản chất đòn bẩy cao là đặc thù ngành.

Điểm cần theo dõi

Đòn bẩy ròng ở mức cao

Nợ ròng/Vốn chủ hiện ở mức 1,05x, làm tăng áp lực lên bảng cân đối.

Áp lực tái cấp vốn ngắn hạn ở mức đáng lưu ý

Nợ ngắn hạn hiện chiếm 94,6% tổng nợ vay, làm tăng yêu cầu xoay vòng vốn trong ngắn hạn.

Xu hướng đòn bẩy và thanh khoản

Nợ ròng/Vốn chủ 1,05x —

Khả năng trả lãi — —

Tiền mặt/Nợ vay 5,2% —

Nợ ngắn hạn/Tổng nợ vay 94,6% —

TTM YoY · Prior -> 2024Q3

Kết luận đầu tư

Doanh nghiệp đang có tín hiệu sáng lên, nhưng phần cải thiện hiện vẫn còn sớm và chưa đủ dày để đọc như một xu hướng đã xác nhận. Điểm cần theo dõi tiếp là cấu trúc đòn bẩy cần đọc cùng rủi ro chu kỳ. Rủi ro chính vẫn nằm ở đòn bẩy và thanh khoản, với hệ số lãi vay 0,05 lần.

Cần theo dõi: Cấu trúc đòn bẩy cần đọc cùng rủi ro chu kỳ.

Rủi ro chính: đòn bẩy và thanh khoản vẫn cần giữ kỷ luật theo dõi, khi khả năng trả lãi chỉ ở mức 0,05x.

Dữ liệu BCTC

Item	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	74.8	66.9	72.5	73.4
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	74.8	66.9	72.5	73.4
Giá vốn hàng bán	27.4	24.9	28.1	30.1
Lợi nhuận gộp	47.5	42.0	44.4	43.4
Doanh thu hoạt động tài chính	3.2	2.8	3.1	1.8
Chi phí tài chính	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí lãi vay	—	0.0	0.0	0.0
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.1	4.4	4.8	5.0
Lợi nhuận hoạt động	45.6	40.4	42.6	40.2
Thu nhập khác	—	0.1	0.4	0.2
Chi phí khác	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận khác	—	0.1	0.4	0.2
Lợi nhuận trước thuế	45.6	40.6	43.0	40.4
Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.3	8.2	8.7	4.3
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	36.3	32.4	34.3	36.1
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	36.3	32.4	34.3	36.1
EPS cơ bản	4,121.00	3,707.00	3,892.00	4,163.00
EPS suy giảm	4,121.00	3,707.00	3,892.00	4,163.00

Item	2025	2024	2023	2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	84.4	72.7	57.7	47.8
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.3	9.9	7.2	1.6
1. Tiền	0.3	8.9	4.2	1.6
2. Các khoản tương đương tiền	6.0	1.0	3.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	60.6	52.0	34.0	30.4
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60.6	52.0	34.0	30.4
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17.1	10.3	16.3	15.5
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14.8	9.2	14.8	14.9
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	2.3	1.0	1.5	0.6
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	0.4	0.4	0.3	0.3
1. Hàng tồn kho	0.4	0.4	0.3	0.3
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	0.1	0.2	0.0	0.1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.0	0.1	0.0	0.1
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.1	0.0	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	33.9	38.9	43.5	49.9
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	32.8	36.5	41.9	47.5
1. Tài sản cố định hữu hình	31.9	35.6	41.0	46.6
- Nguyên giá	147.5	146.0	146.0	146.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-115.6	-110.4	-104.9	-99.4
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	0.9	0.9	0.9	0.9
- Nguyên giá	0.9	0.9	0.9	0.9
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	—	1.4	0.0	0.0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	—	1.4	0.0	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	1.1	1.0	1.5	2.4
1. Chi phí trả trước dài hạn	0.4	0.3	0.8	1.7
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0.7	0.7	0.7	0.7
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	118.3	111.6	101.2	97.7
A. NỢ PHẢI TRẢ	25.4	19.7	11.0	10.2
I. Nợ ngắn hạn	25.4	19.7	11.0	10.2
1. Phải trả người bán ngắn hạn	3.0	2.8	1.8	2.6
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.4	6.5	5.9	3.4
4. Phải trả người lao động	0.8	0.6	1.0	1.3
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	12.8	8.6	0.4	1.4
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.4	1.2	1.9	1.5
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	92.9	91.9	90.2	87.5
I. Vốn chủ sở hữu	92.9	91.9	90.2	87.5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	82.3	82.3	82.3	82.3
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	82,300,000,000.00	82,300,000,000.00	82,300,000,000.00	82,300,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	—	0.0	0.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.6	9.6	7.9	5.2
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.4	3.8	4.7	3.8
- LNST chưa phân phối kỳ này	9.2	5.8	3.2	1.3
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	118.3	111.6	101.2	97.7

Item	2025	2024	2023	2022
Lợi nhuận trước thuế	—	0.0	0.0	0.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí lãi vay	—	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	—	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	—	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	—	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	—	0.0	0.0	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-8.3	-7.3	-6.4	-4.4
Thu khác từ HĐKD	6.9	9.9	7.2	6.8
Chi khác từ HĐKD	-12.5	-9.2	-11.0	-15.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	32.9	38.6	36.7	33.4
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-1.1	-0.5	0.0	0.0
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	1.9	3.1	2.3	2.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-7.7	-15.3	-1.3	-1.9
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	—	0.0	1.9	0.0
Trả nợ gốc	—	0.0	-1.9	0.0
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-28.8	-20.6	-29.8	-36.1
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-28.8	-20.6	-29.8	-36.1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.6	2.7	5.6	-4.6
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.9	7.2	1.6	6.2
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.3	9.9	7.2	1.6

Item	Q3'24
Doanh thu	325.1
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.0
Doanh thu thuần	325.1
Giá vốn hàng bán	273.1
Lợi nhuận gộp	52.0
Doanh thu hoạt động tài chính	3.8
Chi phí tài chính	7.0
Chi phí lãi vay	7.0
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	0.0
Chi phí bán hàng	2.4
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.2
Lợi nhuận hoạt động	28.0
Thu nhập khác	0.1
Chi phí khác	0.0
Lợi nhuận khác	0.1
Lợi nhuận trước thuế	28.1
Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.6
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	0.0
Lợi nhuận sau thuế	22.5
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	22.5
EPS cơ bản	691.62
EPS suy giảm	691.62

Item	Q3'24
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,472.0
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.6
1. Tiền	4.6
2. Các khoản tương đương tiền	30.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	49.0
1. Chứng khoán kinh doanh	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	49.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	479.0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	529.3
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	37.4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	3.5
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-91.3
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	0.0
IV. Hàng tồn kho	876.8
1. Hàng tồn kho	876.8
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	32.6
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.8
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	30.6
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	343.1
I. Các khoản phải thu dài hạn	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0.0
II. Tài sản cố định	265.8
1. Tài sản cố định hữu hình	265.3
- Nguyên giá	620.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-355.6
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0.0
- Nguyên giá	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	0.5
- Nguyên giá	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0.0
III. Bất động sản đầu tư	0.0
- Nguyên giá	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	58.0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	58.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	18.7
1. Đầu tư vào công ty con	16.2
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	0.5
1. Chi phí trả trước dài hạn	0.5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	0.0
5. Lợi thế thương mại	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,815.1
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,213.0
I. Nợ ngắn hạn	1,177.3
1. Phải trả người bán ngắn hạn	315.3
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	150.8
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.6
4. Phải trả người lao động	21.7
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	9.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	3.5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	629.8
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21.2
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	20.5
13. Quỹ bình ổn giá	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0.0
II. Nợ dài hạn	35.6
1. Phải trả người bán dài hạn	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	35.6
9. Trái phiếu chuyển đổi	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	598.7
I. Vốn chủ sở hữu	588.5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	324.9
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	324,863,920,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	11.5
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-1,360,000,000.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	61.2
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	192.2
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	136.5
- LNST chưa phân phối kỳ này	55.7
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	10.2
1. Nguồn kinh phí	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	10.2
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	3.4
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,815.1

Item	Q4'25	Q3'24
Lợi nhuận trước thuế	—	69.8
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	—	24.3
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	0.5
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	-2.9
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	—	-0.2
Chi phí lãi vay	—	18.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	—	109.4
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	—	98.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	—	-389.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	—	192.5
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	-2.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0
Lãi vay đã trả	—	-18.0
Thuế TNDN đã nộp	-8.3	-21.0
Thu khác từ HĐKD	—	8.0
Chi khác từ HĐKD	-12.5	-6.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	32.9	-28.1
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-1.1	-66.9
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.1
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	-49.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	1.9	4.6
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-7.7	-111.2
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00
Thu từ đi vay	—	1,138.0
Trả nợ gốc	—	-971.5
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0
Cổ tức đã trả	-28.8	-0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-28.8	166.5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.6	27.1
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.9	7.5
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	-0.1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.3	34.6

Xem cổ phiếu cùng ngành khác

REE, GEG, DNH, VSH, SBH, HNA, CHP, BGE, TMP, SHP, AVC, VPD, TBC, TTA, ND2, SBA, BHA, BSA, SJD, SEB, SBM, GSM, TTE, ISH, QPH, NTH, SP2, SVH, SD9, DRL, DL1, HJS, NED, XMP, SD3, HPD, PTC, KOS, HIO, SMA, S72, DTE

Cần hỗ trợ? Nếu bạn cần hỗ trợ tra cứu thông tin hoặc muốn phản hồi về nội dung trên website, vui lòng liên hệ bên dưới.

TDB

Điều gì đang thay đổi

BÓC TÁCH BCTC

Lợi nhuận có bền không?

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận? ●

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Cân đối tài sản ●

Hiệu quả vốn lưu động ●

Rủi ro tài chính có lớn không?

Đòn bẩy và thanh khoản ▼

Kết luận đầu tư

Dữ liệu BCTC

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Cân đối tài sản

Hiệu quả vốn lưu động

Đòn bẩy và thanh khoản