SII · CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	286.1	266.3	243.4	224.8	202.7
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	286.1	266.3	243.4	224.8	202.7
Giá vốn hàng bán	273.1	251.5	245.4	233.1	0.0
Lợi nhuận gộp	12.9	14.8	-2.0	-8.3	-15.6
Doanh thu hoạt động tài chính	137.7	660.7	106.5	51.8	78.4
Chi phí tài chính	88.3	75.7	81.6	82.5	-87.1
Chi phí lãi vay	64.3	65.7	81.6	82.2	-86.3
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.6	-6.6	47.2	5.5
Chi phí bán hàng	17.3	14.9	15.8	16.7	-14.2
Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.1	31.3	38.5	83.3	-39.8
Lợi nhuận hoạt động	10.9	554.3	-38.0	-91.7	-72.7
Thu nhập khác	3.5	1.9	1.9	6.1	0.0
Chi phí khác	0.1	0.2	0.1	5.2	0.0
Lợi nhuận khác	3.4	1.7	1.9	0.9	1.1
Lợi nhuận trước thuế	14.3	556.1	-36.1	-90.8	-71.6
Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.1	4.5	1.9	2.4	-6.6
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	-0.5	0.5	-6.8	0.0
Lợi nhuận sau thuế	9.2	552.1	-38.6	-86.4	-78.2
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	6.7	7.5	3.7	2.6	-4.7
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	2.5	544.6	-42.3	-89.0	-73.5
EPS cơ bản	39.00	8,441.00	-656.00	-1,379.00	-1,139.00
EPS suy giảm	38.55	8,843.00	-656.30	-1,378.96	-1,139.11

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,054.3	962.7	155.6	137.1	114.7
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30.7	294.5	8.4	18.1	41.8
1. Tiền	12.8	257.9	7.3	9.0	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	17.9	36.7	1.1	9.1	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0.5	16.3	17.0	10.3	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0.5	16.3	17.0	10.3	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	982.8	602.5	96.0	73.0	16.2
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17.1	19.6	59.0	52.9	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	0.7	2.2	4.7	0.3	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	866.7	620.7	130.1	116.4	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	173.0	35.6	16.3	11.5	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-74.6	-75.5	-114.2	-108.1	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	18.0	16.6	14.3	14.6	17.6
1. Hàng tồn kho	18.0	16.6	14.3	14.6	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	22.3	32.8	20.0	21.0	22.7
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.5	3.3	0.6	1.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	9.0	8.6	9.4	9.8	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	9.8	9.8	10.0	10.2	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	11.2	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,876.7	1,889.1	2,014.7	2,088.2	2,245.5
I. Các khoản phải thu dài hạn	39.2	39.1	0.1	0.1	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	0.9
2. Trả trước cho người bán dài hạn	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	39.1	39.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	1,614.9	1,664.4	1,624.4	1,688.1	1,884.6
1. Tài sản cố định hữu hình	1,600.9	1,662.0	1,622.4	1,685.8	1,878.1
- Nguyên giá	2,676.2	2,640.8	2,474.4	2,450.4	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,075.2	-978.8	-851.9	-764.5	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	14.0	2.3	2.0	2.3	6.6
- Nguyên giá	18.4	6.0	4.1	4.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4.4	-3.7	-2.2	-1.7	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.4	1.4	3.3	2.7	0.4
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.4	1.4	3.3	2.7	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	179.2	143.2	365.7	372.3	325.1
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	36.0	0.0	222.6	229.2	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	143.2	143.2	143.2	143.2	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	40.0	41.1	21.1	25.0	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	11.8	7.5	3.5	4.4	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	4.4	4.5	9.4	9.6	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	34.4
5. Lợi thế thương mại	23.8	29.1	8.3	11.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,931.0	2,851.7	2,170.3	2,225.3	2,360.2
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,451.8	1,373.1	1,233.3	933.7	984.0
I. Nợ ngắn hạn	484.3	360.1	99.7	448.2	462.5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	30.8	30.0	40.6	39.5	40.8
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.4	1.4	1.1	0.1	0.1
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.7	4.7	2.4	2.6	0.0
4. Phải trả người lao động	3.1	3.5	2.4	1.5	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13.8	11.2	8.4	10.4	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	145.4	13.5	1.9	33.4	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	282.4	295.3	42.5	360.4	393.5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.6	0.4	0.3	0.3	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	967.5	1,013.0	1,133.6	485.5	521.4
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	308.7	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	48.0	41.7	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	484.9	492.7	20.3	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	421.2	465.2	791.3	472.8	501.9
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13.4	13.4	13.2	12.7	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,479.1	1,478.6	937.0	1,291.5	1,376.2
I. Vốn chủ sở hữu	1,479.1	1,478.6	937.0	1,291.5	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	645.2	645.2	645.2	645.2	1,376.2
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	18.6	17.2	18.5	18.5	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.1	0.1	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	548.7	549.7	6.2	49.8	139.4
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	546.3	5.1	48.6	138.8	212.9
- LNST chưa phân phối kỳ này	2.5	544.6	-42.3	-89.0	-73.5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	104.7	104.6	105.1	416.1	411.2
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,931.0	2,851.7	2,170.3	2,225.3	2,360.2

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	14.3	556.1	-36.1	-90.8	-71.6
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	56.4	95.3	92.3	94.6	99.2
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.9	-38.7	6.2	57.0	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-101.9	-660.7	-100.2	-104.2	0.0
Chi phí lãi vay	64.3	65.7	81.6	82.2	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32.2	17.6	43.7	38.8	39.5
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	81.0	5.1	-10.5	-0.7	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-6.4	3.3	2.2	8.0	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	110.4	164.4	23.1	3.0	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-4.6	-6.4	1.3	3.4	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-39.2	-59.2	-114.6	-62.1	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-5.3	-2.3	-2.2	-1.6	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-0.9	-0.5	-1.0	-0.9	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	167.2	121.8	-58.0	-12.3	-39.4
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-60.8	-21.9	-28.8	-23.1	-14.7
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	0.6	0.0	0.6	5.0	1.4
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-382.7	-539.1	-49.2	-14.0	-14.8
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	152.5	39.6	28.8	15.9	24.3
Đầu tư vào đơn vị khác	-149.4	-9.2	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	766.4	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	71.3	91.0	101.7	34.9	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-368.6	326.9	53.1	18.7	101.8
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	19.4	335.7	441.6	123.1	170.4
Trả nợ gốc	-76.4	-495.4	-440.9	-151.9	-205.0
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-5.5	-2.9	-5.5	-1.3	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-62.4	-162.6	-4.8	-30.1	-34.6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-263.8	286.1	-9.7	-23.7	30.4
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	294.5	8.4	18.1	41.8	14.0
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.7	294.5	8.4	18.1	41.8

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	79.8	74.4	70.2	71.5	74.6	69.7	65.1	66.6	69.9	63.7	66.8	58.7
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	79.8	74.4	70.2	71.5	74.6	69.7	65.1	66.6	69.9	63.7	66.8	58.7
Giá vốn hàng bán	73.6	70.7	68.4	69.1	69.3	66.0	63.4	64.2	64.1	58.7	63.7	62.2
Lợi nhuận gộp	6.2	3.7	1.9	2.4	5.3	3.7	1.7	2.4	5.8	5.0	3.1	-3.5
Doanh thu hoạt động tài chính	17.5	19.6	42.9	25.0	58.2	16.7	665.0	1.3	77.0	15.8	21.1	0.5
Chi phí tài chính	18.6	18.3	-7.3	19.3	19.4	56.8	16.0	18.8	19.8	20.3	19.1	20.0
Chi phí lãi vay	18.6	15.1	15.8	16.1	161.3	16.3	12.4	15.4	18.0	20.2	19.1	20.0
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	2.7	-0.4	—	—	—	—	37.8	23.9	-51.5	6.5	0.7	21.2
Chi phí bán hàng	3.7	3.6	5.2	4.0	3.7	4.4	4.7	3.6	3.5	3.3	4.1	3.4
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.3	8.7	9.3	8.2	7.8	8.2	8.9	7.4	7.6	7.1	9.3	7.4
Lợi nhuận hoạt động	-5.2	-7.8	37.5	-4.2	32.6	-49.1	674.9	-2.2	0.4	-3.3	-7.5	-12.6
Thu nhập khác	0.6	0.9	1.7	0.2	1.2	0.5	1.2	0.2	0.2	0.4	1.4	0.3
Chi phí khác	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận khác	0.4	0.9	1.7	0.2	1.1	0.5	1.0	0.1	0.2	0.4	1.4	0.3
Lợi nhuận trước thuế	-4.9	-6.9	39.3	-4.0	33.7	-48.6	675.9	-2.1	0.6	-2.9	-6.1	-12.3
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.4	1.3	1.2	1.0	1.7	1.3	1.0	1.0	1.5	1.0	0.7	0.4
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	-6.2	-8.3	38.1	-5.0	32.0	-49.9	674.9	-3.1	-0.4	-3.9	-6.8	-12.7
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.9	1.8	1.4	1.3	2.4	1.5	1.5	1.6	2.7	1.7	1.3	0.8
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	-8.1	-10.1	36.7	-6.3	29.6	-51.4	673.4	-4.7	-3.1	-5.7	-8.1	-13.5
EPS cơ bản	-126.00	-156.00	568.00	-97.00	458.00	-797.00	10,437.00	-73.00	-47.00	-88.00	-125.00	-209.00
EPS suy giảm	-125.83	-156.11	568.37	-97.00	458.17	-797.20	10,437.16	-73.21	-47.42	-87.87	-125.17	-209.41

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	832.0	999.2	1,054.3	1,096.2	1,094.5	1,066.7	964.0	214.0	223.9	170.0	155.6	157.8
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.8	22.7	30.7	42.6	54.2	257.7	673.6	35.3	23.6	19.2	8.4	9.1
1. Tiền	8.3	7.2	12.8	9.8	8.0	128.2	257.0	10.8	10.2	13.6	7.3	9.1
2. Các khoản tương đương tiền	13.5	15.5	17.9	32.8	46.2	129.5	416.7	24.4	13.4	5.6	1.1	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	741.7	752.7	0.5	0.5	0.5	5.9	22.3	17.5	22.8	18.2	17.0	18.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	741.7	752.7	0.5	0.5	0.5	5.9	22.3	17.5	22.8	18.2	17.0	18.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.7	187.6	982.8	1,015.9	1,002.6	755.5	215.4	124.2	141.0	94.0	96.0	95.0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22.7	18.5	17.1	18.3	22.8	19.2	19.5	19.3	20.0	59.9	59.0	53.1
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.9	7.0	0.7	15.8	1.2	1.2	1.1	0.8	1.6	4.0	4.7	4.4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	866.7	992.7	993.2	770.2	246.5	127.3	127.3	131.1	130.1	131.1
6. Phải thu ngắn hạn khác	77.8	236.8	173.0	64.8	60.9	40.4	29.6	58.1	73.2	13.1	16.3	19.8
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-74.6	-74.6	-74.6	-75.5	-75.5	-75.5	-81.4	-81.4	-81.2	-114.2	-114.2	-113.4
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	15.9	16.1	18.0	16.8	17.7	16.2	15.4	16.8	15.7	17.5	14.3	14.9
1. Hàng tồn kho	15.9	16.1	18.0	16.8	17.7	16.2	15.4	16.8	15.7	17.5	14.3	14.9
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	19.9	20.2	22.3	20.3	19.5	31.4	37.3	20.3	20.8	21.2	20.0	20.9
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.5	2.2	3.5	2.5	1.4	2.0	3.0	1.9	2.3	2.3	0.6	1.4
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	8.6	8.1	9.0	8.1	8.3	8.5	8.6	8.6	8.8	9.0	9.4	9.5
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	10.0	10.1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	11.2	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2,026.5	1,857.6	1,876.7	1,796.3	1,708.1	1,727.8	1,753.2	1,968.8	1,965.3	1,996.7	2,014.7	2,023.6
I. Các khoản phải thu dài hạn	41.2	41.2	39.2	39.2	39.2	39.1	40.2	39.1	39.5	0.1	0.1	1.1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	2.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.5	0.1	0.1	1.1
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	1,576.3	1,592.6	1,614.9	1,603.0	1,625.2	1,645.7	1,550.9	1,565.7	1,586.8	1,607.2	1,624.4	1,634.6
1. Tài sản cố định hữu hình	1,562.5	1,578.7	1,600.9	1,602.3	1,624.3	1,644.6	1,549.7	1,564.4	1,585.2	1,605.4	1,622.4	1,632.5
- Nguyên giá	2,688.2	2,679.1	—	—	—	—	2,493.7	2,487.3	2,480.8	2,479.2	2,474.4	2,456.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,125.7	-1,100.4	—	—	—	—	-944.0	-922.9	-895.6	-873.8	-851.9	-824.3
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	13.8	13.9	14.0	0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1
- Nguyên giá	18.4	18.4	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4.6	-4.5	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15.0	4.5	3.4	8.1	3.0	1.1	1.4	1.7	1.7	1.3	3.3	1.5
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15.0	4.5	3.4	8.1	3.0	1.1	1.4	1.7	1.7	1.3	3.3	1.5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	353.6	178.7	179.2	106.0	—	—	143.2	344.7	320.8	372.3	365.7	365.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	210.5	35.6	36.0	—	—	—	0.0	201.5	177.6	229.1	222.6	221.8
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	143.2	143.2	143.2	143.2	—	—	143.2	143.2	143.2	143.2	143.2	143.2
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	—	—	-37.2	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	40.4	40.5	40.0	40.0	40.8	41.8	17.5	17.6	16.6	8.3	12.9	12.5
1. Chi phí trả trước dài hạn	12.8	11.6	11.8	10.5	9.9	9.6	7.5	6.9	5.1	3.7	3.5	3.1
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	6.5	6.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	9.4	9.4
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	21.2	22.5	23.8	25.0	26.5	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,858.5	2,856.8	2,931.0	2,892.5	2,802.6	2,794.5	2,717.2	2,182.8	2,189.1	2,166.7	2,170.3	2,181.4
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,398.2	1,382.2	1,451.8	1,451.5	1,353.4	1,365.8	1,238.8	1,259.8	1,260.5	1,233.7	1,233.3	928.8
I. Nợ ngắn hạn	534.9	501.6	484.3	469.5	362.0	360.2	343.5	126.9	118.7	108.9	763.5	452.3
1. Phải trả người bán ngắn hạn	44.7	31.3	30.8	32.7	33.4	29.5	25.6	31.8	31.0	37.6	349.3	36.4
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.9	1.0	1.4	1.4	1.9	2.0	1.4	1.0	1.4	1.0	1.1	1.6
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.4	3.0	4.7	4.0	3.2	2.7	4.5	4.3	3.3	2.5	2.4	2.1
4. Phải trả người lao động	3.0	3.1	3.1	2.9	2.9	3.0	0.8	0.5	1.9	1.8	2.4	0.8
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	10.2	10.0	13.8	11.9	10.2	9.7	12.4	10.0	10.2	9.3	8.4	10.2
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	148.3	148.2	145.4	136.9	25.7	17.6	15.8	23.1	18.1	11.9	1.9	58.1
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319.2	303.4	282.4	276.7	282.8	295.3	282.0	55.2	52.5	44.6	397.6	342.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.2	1.7	2.6	2.8	2.0	0.3	0.8	1.0	0.3	0.2	0.3	1.1
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	863.3	880.6	967.5	982.0	991.4	1,005.5	895.4	1,132.9	1,141.9	1,124.8	469.8	476.5
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	308.7	10.8	10.6
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	51.0	49.5	48.0	46.5	44.9	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
7. Phải trả dài hạn khác	288.7	434.9	484.9	489.9	489.9	494.6	490.4	495.6	493.6	22.5	9.5	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	510.3	382.8	421.2	432.2	443.2	454.2	392.2	624.6	635.6	780.3	436.2	445.2
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	12.7	12.7	12.7	13.2	13.2	13.2
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,460.3	1,474.6	1,479.1	1,441.0	1,449.2	1,428.7	1,478.3	923.1	928.6	933.1	937.0	1,252.6
I. Vốn chủ sở hữu	1,460.3	1,474.6	1,479.1	1,441.0	1,449.2	1,428.7	1,478.3	923.1	928.6	933.1	937.0	1,252.6
1. Vốn góp của chủ sở hữu	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2	645.2
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00	645,221,040,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	20.0	18.6	18.6	18.6	20.0	17.2	17.2	17.2	17.0	18.5	18.5	18.5
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	530.5	541.5	548.7	512.1	518.9	498.3	545.4	-8.4	-2.6	0.6	6.1	14.2
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	548.7	551.6	546.3	546.3	540.8	549.7	-114.6	5.1	6.1	6.2	48.6	48.6
- LNST chưa phân phối kỳ này	-18.2	-10.1	2.5	-34.2	-21.9	-51.4	659.9	-13.5	-8.7	-5.7	-42.5	-34.4
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	102.8	107.4	104.7	103.3	103.3	106.2	108.7	107.2	107.2	106.9	105.3	412.8
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,858.5	2,856.8	2,931.0	2,892.5	2,802.6	2,794.5	2,717.2	2,182.8	2,189.1	2,166.7	2,170.3	2,181.4

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	-4.9	-6.9	39.3	-4.0	27.6	-48.6	675.9	-2.1	0.7	-2.9	-6.1	-12.3
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	26.6	26.5	1.5	1.9	25.9	27.1	23.8	23.7	23.7	23.5	23.7	23.2
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.0	-0.0	-38.0	-0.0	37.2	-0.0	-0.0	33.2	-33.0	0.0	0.8	-0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-20.2	-19.1	-36.2	4.1	-53.1	-16.7	69.5	-23.0	-24.3	-22.3	-22.1	-21.7
Chi phí lãi vay	15.5	15.1	15.8	16.1	16.1	16.3	12.4	15.4	16.8	20.2	19.1	20.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	17.1	15.6	-17.7	18.0	53.8	-21.9	781.7	47.2	-16.0	18.5	15.3	9.1
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	168.1	-55.5	27.1	53.8	2.4	-2.2	-14.1	34.2	-64.1	8.7	-12.4	7.8
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	0.2	-5.7	-1.2	-4.2	3.8	-4.9	0.6	-5.7	6.0	-3.0	-3.7	-4.9
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-137.3	-55.8	2.1	3.9	101.7	2.7	-4.2	232.3	-55.7	1.9	5.2	15.9
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-0.5	1.6	-2.3	-1.7	0.3	-0.8	-1.7	-2.6	-0.2	-1.9	0.4	0.4
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-9.0	-9.1	-12.9	-11.3	-3.6	-11.5	-23.9	-71.4	39.7	-10.8	-75.6	-17.4
Thuế TNDN đã nộp	-0.4	-3.4	-0.3	-0.4	-1.0	-3.5	-0.4	-0.2	-0.2	-1.4	-0.2	-0.2
Thu khác từ HĐKD	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.7	-0.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	38.0	-112.5	-5.4	57.7	157.1	-42.2	738.0	233.5	-90.4	11.9	-71.6	10.5
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-19.5	-10.0	-21.3	-25.7	-3.5	-10.3	-9.8	-4.2	-2.3	-6.8	-2.7	-8.6
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	0.6	—	—	—	0.0	6.8	-6.8	0.0	0.6	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-8.5	-54.5	-23.5	110.3	-329.9	-139.6	-125.8	-1.5	2.2	-2.2	0.9	-1.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	19.5	169.0	149.5	-109.8	112.3	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3
Đầu tư vào đơn vị khác	-172.2	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	—	—	—	-102.9	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	4.0	13.5	43.0	14.4	-8.7	22.7	39.8	-42.7	70.5	17.0	24.5	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	-1.7	1.7	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-176.7	118.1	-1.2	-51.1	-332.7	16.4	-94.0	-43.2	65.2	7.9	24.4	-7.3
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	167.0	—	0.0	0.0	0.0	19.4	258.0	-141.3	193.6	25.4	365.8	14.9
Trả nợ gốc	-23.6	-13.6	-5.3	-17.1	-23.5	-30.5	-263.6	-35.9	-161.5	-34.3	-319.3	-26.9
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-5.5	—	0.0	-1.1	-4.4	—	0.0	-1.3	-2.6	0.0	0.1	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	137.9	-13.6	-5.3	-18.2	-27.9	-11.0	-5.6	-178.5	29.5	-9.0	46.6	-12.0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0.8	-8.1	-11.9	-11.6	-203.5	-36.8	638.4	11.7	4.4	10.8	-0.6	-8.8
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.7	30.7	42.6	54.2	257.7	294.5	8.4	8.4	8.4	8.4	18.1	18.1
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	21.8	22.7	30.7	42.6	54.2	257.7	673.6	35.3	23.6	19.2	8.4	9.1

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), SII ghi nhận lợi nhuận sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ, cho thấy áp lực đã thể hiện rõ vào kết quả cuối cùng.

Có điều gì đó đáng cân nhắc ở đây — trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định