HTI · CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	496.3	489.8	440.3	423.2	333.9
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	496.3	489.8	440.3	423.2	333.9
Giá vốn hàng bán	284.7	325.1	250.8	233.9	0.0
Lợi nhuận gộp	211.6	164.7	189.5	189.4	171.3
Doanh thu hoạt động tài chính	25.0	10.9	2.9	0.7	0.9
Chi phí tài chính	49.4	55.8	77.3	77.8	-88.5
Chi phí lãi vay	49.4	55.8	77.3	77.8	-88.5
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0	-0.0
Chi phí bán hàng	36.5	35.8	36.8	36.9	-31.4
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.1	4.2	6.6	6.4	-7.3
Lợi nhuận hoạt động	146.5	79.8	71.7	68.9	45.0
Thu nhập khác	47.6	0.1	0.4	0.4	0.0
Chi phí khác	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
Lợi nhuận khác	47.5	0.1	0.3	0.3	0.1
Lợi nhuận trước thuế	194.0	79.9	72.0	69.2	45.0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	48.8	33.7	25.0	24.9	-8.9
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	-24.3	-17.6	-10.4	-11.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	169.4	63.8	57.3	55.3	36.2
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	-0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	169.4	63.8	57.3	55.3	36.2
EPS cơ bản	6,669.00	2,465.00	2,298.00	2,216.00	1,451.00
EPS suy giảm	6,669.00	2,465.00	2,297.50	2,215.79	1,450.38

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	570.0	339.1	140.3	48.7	31.7
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.2	1.9	45.4	38.1	20.0
1. Tiền	2.2	1.9	5.2	3.9	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	—	0.0	40.2	34.2	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	520.2	309.5	80.0	0.0	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	520.2	309.5	80.0	0.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	47.5	26.0	14.9	10.4	9.4
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	38.6	20.2	14.4	8.5	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.2	2.3	1.1	0.9	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	9.1	4.9	0.8	1.0	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.4	-1.4	-1.4	0.0	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	0.1	1.8	0.1	0.1	2.4
1. Hàng tồn kho	0.1	1.8	0.1	0.1	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,062.4	1,168.2	1,252.3	1,461.2	1,524.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	989.5	1,085.4	1,175.9	1,273.6	1,364.5
1. Tài sản cố định hữu hình	989.5	1,085.4	1,175.9	1,273.6	1,364.5
- Nguyên giá	2,577.9	2,568.4	2,556.2	2,556.8	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,588.4	-1,483.0	-1,380.3	-1,283.2	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	—	0.0	45.4	166.9	150.1
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	—	0.0	45.4	166.9	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	72.9	82.8	31.0	20.7	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	72.9	48.7	31.0	20.7	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	34.1	0.0	0.0	9.7
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,632.4	1,507.4	1,392.6	1,509.9	1,556.0
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,006.0	1,002.8	910.2	1,063.2	1,093.7
I. Nợ ngắn hạn	174.2	115.2	67.5	189.1	137.5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	13.0	8.4	2.8	6.1	11.3
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	—	2.6	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	49.4	8.6	15.4	16.1	0.0
4. Phải trả người lao động	1.7	1.6	1.6	1.7	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.7	0.8	0.3	0.3	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	1.5	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	2.8	3.2	0.0	26.7	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	104.5	88.4	0.0	135.8	112.4
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	45.1	1.8	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.3	1.5	0.9	0.6	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	831.7	887.6	842.7	874.1	956.1
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	394.3	498.8	587.2	627.2	764.0
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	255.5	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	437.4	388.8	0.0	246.9	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	626.4	504.6	482.4	446.7	462.4
I. Vốn chủ sở hữu	626.4	504.6	482.4	446.7	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	249.5	249.5	249.5	249.5	462.4
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	164.6	164.6	164.6	164.6	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	212.3	90.5	68.3	32.6	48.3
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42.9	26.7	11.0	2.3	12.1
- LNST chưa phân phối kỳ này	169.4	63.8	57.3	30.3	36.2
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,632.4	1,507.4	1,392.6	1,509.9	1,556.0

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	194.0	79.9	72.0	69.2	0.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	105.4	102.7	97.7	91.0	21.2
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	48.6	88.2	53.3	54.8	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-72.3	-10.9	-3.2	-0.8	0.0
Chi phí lãi vay	49.4	55.8	77.3	77.8	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	325.1	315.7	297.1	292.0	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-0.7	-7.0	-5.9	-1.0	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	1.7	-1.7	0.0	2.3	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-0.8	10.1	-5.6	-10.9	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-49.5	-55.3	-77.3	-77.8	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-7.2	-40.7	-25.4	-11.8	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-1.9	-1.1	-1.4	-3.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	266.7	220.0	181.6	189.7	92.8
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-8.6	-1.0	-13.9	-14.1	-9.6
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	65.2	0.0	137.6	0.1	0.4
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-460.0	-294.9	-78.9	0.0	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	249.2	65.5	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	20.9	6.7	1.8	0.7	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-133.3	-223.8	46.6	-13.2	-8.4
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	—	0.0	0.0	0.0	1.6
Trả nợ gốc	-88.4	0.0	-175.8	-113.4	-84.4
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-44.7	-39.8	-45.2	-44.9	-49.3
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-133.1	-39.8	-221.0	-158.3	-132.1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0.3	-43.5	7.2	18.2	5.0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.9	45.4	38.1	20.0	70.7
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.2	1.9	45.4	38.1	20.0

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	123.3	120.3	131.1	122.1	130.4	112.7	144.6	118.9	116.3	110.1	113.4	110.6
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	123.3	120.3	131.1	122.1	130.4	112.7	144.6	118.9	116.3	110.1	113.4	110.6
Giá vốn hàng bán	69.7	68.2	78.8	70.6	68.3	67.0	104.8	78.1	76.5	65.7	69.3	62.7
Lợi nhuận gộp	53.6	52.1	52.3	51.5	62.1	45.7	39.8	40.8	39.8	44.4	44.1	47.9
Doanh thu hoạt động tài chính	11.0	8.4	7.5	6.4	6.3	4.8	3.8	2.8	4.0	0.2	1.7	0.3
Chi phí tài chính	11.4	11.3	11.6	12.2	12.6	13.0	13.7	13.5	13.8	14.9	17.4	19.7
Chi phí lãi vay	11.4	11.3	11.6	12.2	12.6	13.0	13.7	13.5	13.8	14.9	17.4	19.7
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	9.5	10.5	8.9	9.3	8.5	9.8	8.9	9.2	8.2	9.5	8.0	9.5
Chi phí quản lý doanh nghiệp	0.9	1.3	0.6	1.3	0.8	1.5	0.7	0.8	0.9	1.8	2.6	1.1
Lợi nhuận hoạt động	42.9	37.4	38.7	35.2	46.4	26.2	20.4	20.0	20.9	18.4	17.8	18.0
Thu nhập khác	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	47.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
Chi phí khác	—	0.0	0.2	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận khác	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	47.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
Lợi nhuận trước thuế	42.9	37.4	38.6	35.2	46.5	73.7	20.5	20.0	20.9	18.4	18.1	18.0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.3	10.8	7.9	11.9	9.8	19.2	7.1	9.4	13.5	3.7	14.1	3.6
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	-1.6	-3.2	-14.5	-4.9	-0.5	-4.4	-3.0	-5.4	-9.2	0.0	-10.4	0.0
Lợi nhuận sau thuế	34.3	29.9	45.3	28.1	37.1	58.9	16.3	16.0	16.7	14.7	14.3	14.4
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	34.3	29.9	45.3	28.1	37.1	58.9	16.3	16.0	16.7	14.7	14.3	14.4
EPS cơ bản	1,374.00	1,199.00	1,815.00	1,127.00	1,489.00	2,360.00	654.00	643.00	669.00	591.00	573.00	577.00
EPS suy giảm	1,373.69	1,198.60	1,814.99	1,126.64	1,488.93	2,360.36	654.31	642.54	668.95	590.69	572.88	577.39

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	590.4	578.7	570.0	531.3	478.5	480.3	339.1	292.1	224.0	202.2	140.3	95.7
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.8	6.9	2.2	3.5	3.7	4.5	1.9	2.5	5.1	4.5	45.4	55.8
1. Tiền	4.8	6.9	2.2	3.5	3.7	4.5	1.9	2.5	5.1	4.5	5.2	6.0
2. Các khoản tương đương tiền	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	49.8
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	539.9	535.3	520.2	484.2	427.8	423.5	309.5	266.9	200.3	180.8	80.0	30.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	539.9	535.3	520.2	484.2	427.8	423.5	309.5	266.9	200.3	180.8	80.0	30.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	45.5	36.3	47.5	40.3	43.8	42.9	26.0	19.2	18.1	16.8	14.9	9.8
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32.8	33.0	38.6	32.8	32.8	33.6	20.2	15.0	14.5	14.4	14.4	7.6
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	13.2	3.7	1.2	3.3	4.7	5.4	2.3	2.2	2.1	2.8	1.1	1.2
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	1.0	1.1	9.1	5.7	7.7	5.4	4.9	3.5	2.9	0.9	0.8	1.1
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	0.1	0.1	0.1	3.2	3.2	9.5	1.8	3.5	0.5	0.1	0.1	0.1
1. Hàng tồn kho	0.1	0.1	0.1	3.2	3.2	9.5	1.8	3.5	0.5	0.1	0.1	0.1
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,014.7	1,039.0	1,062.4	1,066.8	1,087.8	1,113.8	1,168.2	1,192.5	1,217.4	1,229.6	1,252.3	1,399.6
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	936.7	962.8	989.5	1,007.5	1,034.3	1,060.6	1,085.4	1,101.0	1,125.9	1,151.5	1,175.9	1,201.0
1. Tài sản cố định hữu hình	936.7	962.8	989.5	1,007.5	1,034.3	1,060.6	1,085.4	1,101.0	1,125.9	1,151.5	1,175.9	1,201.0
- Nguyên giá	2,579.2	2,577.9	—	—	—	2,568.4	2,568.4	2,557.1	2,556.3	2,556.2	2,556.2	2,556.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,642.5	-1,615.1	—	—	—	-1,507.8	-1,483.0	-1,456.2	-1,430.4	-1,404.7	-1,380.3	-1,355.7
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	0.9	0.9	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.9	-0.9	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0.1	—	—	0.9	—	0.1	0.0	45.8	51.2	47.1	45.4	177.9
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0.1	—	—	0.9	—	0.1	0.0	45.8	51.2	47.1	45.4	177.9
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	77.8	76.2	72.9	58.4	53.5	53.0	82.8	45.7	40.3	31.0	31.0	20.7
1. Chi phí trả trước dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	77.8	76.2	72.9	58.4	53.5	53.0	48.7	45.7	40.3	31.0	31.0	20.7
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,605.1	1,617.6	1,632.4	1,598.1	1,566.3	1,594.1	1,507.4	1,484.5	1,441.3	1,431.8	1,392.6	1,495.3
A. NỢ PHẢI TRẢ	966.5	961.3	1,006.0	1,017.0	1,013.2	1,030.7	1,002.8	996.3	969.1	934.7	910.2	1,027.2
I. Nợ ngắn hạn	142.7	129.5	174.2	159.1	153.6	147.3	115.2	97.6	71.2	71.5	67.5	138.1
1. Phải trả người bán ngắn hạn	3.4	3.8	13.0	3.4	10.7	3.2	8.4	5.3	9.4	3.2	2.8	3.6
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	—	—	—	—	—	2.6	2.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24.4	13.7	49.4	43.6	30.6	21.9	8.6	11.8	16.1	6.4	15.4	6.1
4. Phải trả người lao động	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.8
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	22.9	12.6	0.7	0.6	0.7	10.1	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	1.1	1.2	2.8	3.0	3.1	2.8	3.2	2.4	5.5	4.4	1.5	6.6
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	84.5	94.5	104.5	104.5	104.5	104.5	88.4	62.2	36.1	10.0	0.0	115.9
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	45.1	1.8
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.0	1.0	2.3	2.3	2.5	0.6	1.5	2.0	2.1	0.6	0.9	2.2
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	823.8	831.8	831.7	857.9	859.7	883.4	887.6	898.7	897.9	863.2	842.7	889.1
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	362.1	378.2	394.3	420.5	446.6	472.7	498.8	524.9	551.1	577.2	587.2	597.2
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	461.7	453.6	437.4	437.4	413.1	410.7	388.8	373.8	346.8	286.0	255.5	291.9
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	638.6	656.3	626.4	581.1	553.0	563.4	504.6	488.2	472.2	497.2	482.4	468.1
I. Vốn chủ sở hữu	638.6	656.3	626.4	581.1	553.0	563.4	504.6	488.2	472.2	497.2	482.4	468.1
1. Vốn góp của chủ sở hữu	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5	249.5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00	249,492,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6	164.6
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	224.6	242.2	212.3	167.0	138.9	149.4	90.5	74.2	58.1	83.1	68.3	54.0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	160.4	212.3	42.9	42.9	42.9	90.5	26.7	26.7	26.7	68.3	11.0	11.0
- LNST chưa phân phối kỳ này	64.2	29.9	169.4	124.1	96.0	58.9	63.8	47.5	31.4	14.7	57.3	43.0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,605.1	1,617.6	1,632.4	1,598.1	1,566.3	1,594.1	1,507.4	1,484.5	1,441.3	1,431.8	1,392.6	1,495.3

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	42.9	37.4	73.8	—	120.2	0.0	0.0	-39.4	39.4	0.0	72.0	-35.9
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	27.4	26.7	54.3	—	51.2	0.0	0.0	-50.1	50.1	0.0	97.7	-48.0
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	8.1	16.2	24.3	—	24.3	0.0	0.0	-46.2	46.2	0.0	53.3	-20.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-11.0	-8.4	-13.9	—	-58.4	0.0	0.0	4.2	-4.2	0.0	-3.2	0.9
Chi phí lãi vay	11.4	11.3	23.7	—	25.7	0.0	0.0	-28.7	28.7	0.0	77.3	-40.2
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	78.7	83.3	162.2	—	162.9	0.0	0.0	-160.2	160.2	0.0	297.1	-143.2
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-9.2	2.9	-2.3	—	1.5	0.0	0.0	1.2	-1.2	0.0	-5.9	0.6
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-0.0	-0.0	3.1	—	-1.4	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	12.1	6.7	-0.1	—	-0.7	0.0	0.0	-3.0	3.0	0.0	-5.6	-12.2
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-11.5	-11.3	-23.7	—	-25.8	0.0	0.0	25.6	-25.6	0.0	-77.3	40.2
Thuế TNDN đã nộp	0.0	-48.8	-0.1	0.0	0.0	-7.1	-9.4	-13.5	-3.7	-14.1	-3.5	-7.3
Thu khác từ HĐKD	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.9	-0.0	0.0	-0.6	0.6
Chi khác từ HĐKD	-0.0	-1.3	36.7	-36.9	10.9	-12.6	-13.1	-33.8	10.1	-10.6	34.1	-35.4
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	70.1	31.4	65.0	73.9	69.5	58.2	39.7	62.5	58.0	59.7	28.6	53.0
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-3.0	-2.1	-8.2	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.8	-0.1	0.0	-2.4	-0.5
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	0.0	0.0	1.2	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.6	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-90.0	-201.0	-271.0	—	-189.0	0.0	0.0	178.7	-178.7	0.0	-78.9	30.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	90.1	192.6	178.5	—	70.7	0.0	0.0	-58.4	58.4	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	6.3	9.9	4.0	8.5	3.9	4.5	2.3	2.2	1.9	0.2	0.6	0.3
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	3.4	-0.6	-40.2	-48.0	0.4	-45.5	-40.3	-65.1	-17.7	-100.6	86.9	-0.2
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trả nợ gốc	-26.1	-26.1	-26.1	-26.1	-26.1	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.9	-20.0
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-49.4	-0.0	-0.1	-0.1	-44.6	-0.0	-0.0	-0.0	-39.7	0.0	-0.1	-0.6
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-75.5	-26.1	-26.2	-26.2	-70.7	-10.0	-0.0	-0.0	-39.7	0.0	-125.9	-20.6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.0	4.7	-1.3	-0.2	-0.8	2.6	-0.6	-2.6	0.5	-40.9	-10.4	32.2
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.9	2.2	3.5	3.7	4.5	1.9	45.4	45.4	45.4	45.4	38.1	38.1
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.8	6.9	2.2	3.5	3.7	4.5	1.9	2.5	5.1	4.5	45.4	55.8

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), HTI có doanh thu suy giảm (−1,9%), nhưng biên lợi nhuận cải thiện rõ hơn (+2,3 điểm %) — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định