DWS · CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	476.2	489.0	453.2	417.5	382.1
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0
Doanh thu thuần	476.1	488.8	453.1	417.2	382.1
Giá vốn hàng bán	323.3	339.2	311.5	292.2	0.0
Lợi nhuận gộp	152.7	149.6	141.6	124.9	104.8
Doanh thu hoạt động tài chính	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4
Chi phí tài chính	5.4	6.7	7.4	6.6	-5.4
Chi phí lãi vay	5.4	6.7	7.4	6.6	-5.4
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	49.2	37.0	38.4	36.0	-31.8
Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.4	49.3	50.0	43.4	-37.6
Lợi nhuận hoạt động	54.7	57.4	46.4	39.5	30.3
Thu nhập khác	5.2	3.2	2.9	2.6	0.0
Chi phí khác	1.8	5.2	0.5	0.4	0.0
Lợi nhuận khác	3.4	-2.0	2.4	2.2	6.2
Lợi nhuận trước thuế	58.0	55.4	48.9	41.6	36.5
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.8	6.0	5.7	5.2	-5.0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	51.2	49.4	43.1	36.4	31.5
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	51.2	49.4	43.1	36.4	31.5
EPS cơ bản	1,253.00	1,260.00	1,218.00	1,138.00	1,215.32
EPS suy giảm	1,253.00	1,260.00	1,218.00	1,138.00	1,215.32

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	158.3	177.4	145.5	119.2	115.2
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	59.8	44.4	43.5	33.6	33.1
1. Tiền	59.8	44.4	43.5	33.6	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.0	14.0	10.5	10.0	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14.0	14.0	10.5	10.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49.8	87.8	53.3	45.1	45.4
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46.5	74.5	35.8	27.9	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	0.6	0.5	3.0	2.5	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	10.7	19.9	18.7	17.8	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8.0	-7.1	-4.1	-3.1	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	29.9	24.9	35.3	30.5	29.1
1. Hàng tồn kho	29.9	24.9	35.3	30.5	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.8	6.2	2.9	0.0	0.1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	—	2.9	0.0	0.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	4.8	3.3	2.9	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	912.9	887.7	926.4	952.6	929.1
I. Các khoản phải thu dài hạn	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	424.4	413.9	426.9	426.8	441.7
1. Tài sản cố định hữu hình	423.4	413.3	426.3	426.2	441.1
- Nguyên giá	983.0	931.2	900.1	842.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-559.6	-517.9	-473.8	-415.8	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6
- Nguyên giá	2.0	1.6	1.6	1.6	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	455.8	450.2	477.6	509.3	471.1
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	455.8	450.2	477.6	509.3	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	29.5	23.5	21.9	16.4	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	29.5	23.5	21.9	16.4	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	16.3
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,071.2	1,065.0	1,071.9	1,071.8	1,044.3
A. NỢ PHẢI TRẢ	684.9	695.3	721.5	738.9	726.0
I. Nợ ngắn hạn	116.7	113.4	138.6	614.6	593.8
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21.0	13.8	16.7	15.6	11.0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.1	0.1	2.8	2.1	0.7
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.0	7.6	6.2	5.3	0.0
4. Phải trả người lao động	45.8	44.8	36.0	31.9	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	9.9	8.8	4.5	6.8	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	5.0	5.8	9.3	477.0	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25.6	32.0	62.7	74.2	65.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.2	0.5	0.4	1.6	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	568.1	581.9	582.8	124.3	132.2
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	480.4	484.4	490.1	24.6	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	72.4	77.3	76.9	87.5	94.3
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.7	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	15.4	19.5	15.8	12.2	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	386.3	369.7	350.4	332.8	318.3
I. Vốn chủ sở hữu	386.3	369.7	350.4	332.8	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	259.2	259.2	259.2	259.2	318.3
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	75.9	61.1	48.1	37.2	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.2	49.4	43.1	36.4	31.5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	—	0.0	0.0	0.0	21.7
- LNST chưa phân phối kỳ này	51.2	49.4	43.1	36.4	9.9
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,071.2	1,065.0	1,071.9	1,071.8	1,044.3

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	58.0	55.4	48.9	41.6	0.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	59.8	61.8	57.9	53.7	13.2
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	1.1	3.0	1.0	0.5	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	0.1	3.0	-0.4	-0.9	0.0
Chi phí lãi vay	5.4	6.7	7.4	6.6	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	4.1	0.0	2.3	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	124.4	134.0	114.8	103.8	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	32.4	-37.9	-10.5	0.9	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-76.6	8.8	-3.2	-46.1	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	38.5	-1.6	4.2	3.5	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-3.1	-4.5	-5.5	-0.2	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-5.3	-6.7	-7.5	-6.5	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-6.5	-5.7	-5.4	-5.8	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.1	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-16.4	-14.4	-11.5	-5.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	87.4	71.9	75.5	44.6	88.7
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-45.4	-22.4	-28.0	-31.2	-1.5
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	0.6	0.0	0.0	1.7	-0.2
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	-3.5	-0.5	-2.5	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	0.9	0.7	0.3	0.4	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-43.9	-25.2	-28.1	-31.6	-1.6
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	30.0	77.9	101.9	112.5	2.5
Trả nợ gốc	-41.2	-108.2	-124.1	-110.3	-88.2
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-16.8	-15.6	-15.3	-14.8	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-28.1	-45.8	-37.4	-12.5	-85.7
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.4	0.9	9.9	0.5	19.0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.4	43.5	33.6	33.1	31.7
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.8	44.4	43.5	33.6	33.1

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	139.1	121.7	140.0	117.0	124.5	94.8	143.1	115.1	121.8	108.3	121.7	115.0
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	—	—	0.1	—	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	139.1	121.7	140.0	117.0	124.3	94.8	143.1	114.9	121.8	108.3	121.7	115.0
Giá vốn hàng bán	90.8	87.1	88.5	80.2	83.7	70.4	98.5	78.6	80.2	75.8	83.4	71.0
Lợi nhuận gộp	48.3	34.7	51.5	36.8	40.7	24.4	44.6	36.4	41.6	32.5	38.3	44.0
Doanh thu hoạt động tài chính	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Chi phí tài chính	1.5	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.7	1.9	1.8	1.6	1.8
Chi phí lãi vay	1.5	—	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.7	1.9	1.8	1.6	1.8
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	15.0	10.0	16.3	10.7	11.4	10.7	11.7	11.1	10.7	12.2	7.0	19.6
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.3	9.6	15.9	11.7	7.9	7.6	10.4	11.5	13.5	10.7	17.3	11.5
Lợi nhuận hoạt động	22.7	13.9	18.2	13.3	20.1	4.9	21.4	12.2	15.7	8.0	12.6	11.3
Thu nhập khác	0.8	0.9	1.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	1.0	0.5
Chi phí khác	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	4.8	0.2	0.1	0.6	0.4	0.1
Lợi nhuận khác	0.8	0.9	0.7	0.5	0.2	0.3	-4.2	0.4	0.6	-0.1	0.6	0.4
Lợi nhuận trước thuế	23.4	14.8	18.9	13.8	20.4	5.3	17.2	12.6	16.3	7.9	13.2	11.7
Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.5	1.6	2.1	1.5	2.3	0.6	1.6	1.4	1.9	0.8	1.6	1.3
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	20.9	13.2	16.7	12.3	18.0	4.7	15.6	11.3	14.5	7.1	11.6	10.3
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	20.9	13.2	16.7	12.3	18.0	4.7	15.6	11.3	14.5	7.1	11.6	10.3
EPS cơ bản	808.28	511.17	645.92	476.08	696.28	179.51	601.38	434.12	557.94	275.15	447.49	398.06
EPS suy giảm	808.28	511.17	645.92	476.08	696.28	179.51	601.38	434.12	557.94	275.15	447.49	398.06

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	181.3	143.1	163.1	185.0	152.6	141.7	176.7	159.6	144.2	126.0	145.5	145.8
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72.4	44.1	59.8	86.2	69.1	36.7	44.5	68.8	48.7	34.2	43.5	48.7
1. Tiền	72.4	44.1	59.8	86.2	69.1	36.7	44.5	68.8	48.7	34.2	43.5	48.7
2. Các khoản tương đương tiền	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	11.0	11.0	10.5	10.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	11.0	11.0	10.5	10.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53.3	42.5	58.8	48.5	37.0	55.0	93.1	50.2	46.4	42.4	55.3	49.5
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	50.3	38.6	46.7	35.4	26.3	35.7	74.5	32.2	30.6	25.2	35.8	27.9
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	4.2	1.0	1.0	2.2	2.8	5.2	0.5	0.7	1.5	0.7	3.0	3.9
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	9.3	10.9	18.8	18.6	15.6	21.3	24.5	23.5	18.4	20.5	20.6	20.6
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10.6	-8.0	-7.7	-7.7	-7.7	-7.1	-6.3	-6.2	-4.1	-4.1	-4.1	-2.9
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	36.8	37.5	29.9	36.1	26.6	27.9	24.9	26.5	33.8	34.6	35.3	36.9
1. Hàng tồn kho	36.8	37.5	29.9	36.1	26.6	27.9	24.9	26.5	33.8	34.6	35.3	36.9
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.8	4.9	0.7	0.2	5.9	8.0	0.1	0.1	4.4	3.8	0.9	0.6
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	—	—	—	—	—	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	4.8	4.9	0.7	0.2	5.9	5.1	0.1	0.1	4.4	3.8	0.9	0.6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	925.5	924.2	911.3	890.7	886.7	886.4	890.5	908.6	921.4	928.4	926.0	924.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	3.0	3.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	3.0	3.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	434.2	441.3	425.0	411.6	410.1	409.4	413.5	430.1	435.4	440.0	426.9	422.9
1. Tài sản cố định hữu hình	433.2	440.3	423.9	411.0	409.5	408.8	412.9	429.5	434.8	439.4	426.3	422.3
- Nguyên giá	1,017.0	1,013.8	—	—	—	—	928.7	938.6	928.7	918.3	900.1	881.7
- Giá trị hao mòn lũy kế	-583.8	-573.5	—	—	—	—	-515.8	-509.0	-493.9	-478.9	-473.8	-459.4
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
- Nguyên giá	2.0	2.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.0	-1.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	454.8	450.2	457.0	453.5	453.3	453.7	450.5	453.5	461.6	466.0	477.6	481.2
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	454.8	450.2	457.0	453.5	453.3	453.7	450.5	453.5	461.6	466.0	477.6	481.2
V. Đầu tư tài chính dài hạn	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	33.4	29.5	29.2	25.5	23.2	23.2	26.4	24.8	24.2	22.3	21.5	20.1
1. Chi phí trả trước dài hạn	33.4	29.5	29.2	25.5	23.2	23.2	26.4	24.8	24.2	22.3	21.5	20.1
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,106.8	1,067.3	1,074.4	1,075.7	1,039.4	1,028.1	1,067.2	1,068.2	1,065.6	1,054.4	1,071.6	1,070.1
A. NỢ PHẢI TRẢ	719.6	667.7	688.1	706.1	681.6	653.8	697.3	714.0	713.9	687.1	721.1	731.3
I. Nợ ngắn hạn	142.6	105.0	118.4	135.5	106.1	77.7	121.3	137.2	134.5	109.3	604.2	614.9
1. Phải trả người bán ngắn hạn	18.8	26.8	21.1	20.2	9.7	13.4	13.9	7.1	11.3	8.4	17.5	9.9
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.4	0.1	0.1	1.1	0.9	0.6	0.1	0.2	0.6	2.1	2.8	5.0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.6	5.3	7.6	13.4	11.0	3.7	7.5	13.1	6.4	4.6	5.4	15.5
4. Phải trả người lao động	29.3	17.3	45.8	28.2	15.3	5.8	44.8	34.2	18.7	9.0	36.0	28.2
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	12.2	11.7	9.9	8.4	5.8	7.3	8.8	7.4	5.1	6.8	4.5	3.8
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	29.3	11.4	6.1	27.0	23.2	5.9	13.1	28.9	25.7	9.4	474.9	493.1
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30.4	31.2	25.6	24.1	24.2	40.6	32.0	35.2	54.6	68.2	62.7	52.3
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0.1	0.2	0.2	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15.7	1.0	2.1	13.0	16.0	0.4	1.1	11.0	12.2	0.8	0.4	0.4
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	577.0	562.7	569.6	570.6	575.5	576.1	576.0	576.9	579.4	577.7	116.9	116.4
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	480.4	480.4	481.8	483.0	483.0	483.0	477.6	480.3	480.3	480.3	24.6	24.6
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	82.1	67.0	72.4	68.3	72.4	72.9	77.3	76.6	82.7	81.4	76.9	76.3
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	—	—	0.4	0.7	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	14.5	15.3	15.4	18.9	19.3	19.4	20.4	19.8	16.4	16.0	15.4	15.5
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	387.2	399.6	386.3	369.6	357.8	374.4	369.9	354.1	351.6	367.4	350.5	338.9
I. Vốn chủ sở hữu	387.2	399.6	386.3	369.6	357.8	374.4	369.9	354.1	351.6	367.4	350.5	338.9
1. Vốn góp của chủ sở hữu	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00	259,181,300,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	93.8	75.9	75.9	75.9	75.9	61.1	61.1	61.1	70.9	57.9	48.1	48.1
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34.2	64.5	51.2	34.5	22.7	54.1	49.6	33.9	21.6	50.2	43.1	31.5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	13.2	51.2	—	—	—	49.4	34.1	22.6	7.1	43.1	31.5	21.2
- LNST chưa phân phối kỳ này	20.9	13.2	51.2	34.5	22.7	4.7	15.6	11.3	14.5	7.1	11.6	10.3
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,106.8	1,067.3	1,074.4	1,075.7	1,039.4	1,028.1	1,067.2	1,068.2	1,065.6	1,054.4	1,071.6	1,070.1

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	—	—	33.0	—	25.1	—	0.0	-25.5	25.5	0.0	48.9	-24.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	—	—	28.7	—	31.1	—	0.0	-29.7	29.7	0.0	57.9	-27.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	—	0.4	—	0.7	—	0.0	-2.3	2.3	0.0	1.0	0.2
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	—	—	0.4	—	-0.3	—	0.0	0.4	-0.4	0.0	-0.4	0.3
Chi phí lãi vay	—	—	2.5	—	2.8	—	0.0	-3.7	3.7	0.0	7.4	-4.1
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	—	—	65.0	—	59.4	—	0.0	-60.8	60.8	0.0	114.8	-55.4
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	—	—	-15.1	—	47.4	—	0.0	-4.9	4.9	0.0	-10.5	1.9
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	—	—	-51.3	—	-25.3	—	0.0	1.0	-1.0	0.0	-3.2	9.4
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	—	—	55.4	—	-16.9	—	0.0	26.9	-26.9	0.0	4.2	7.5
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	—	—	-6.3	—	3.2	—	0.0	2.4	-2.4	0.0	-5.5	1.3
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	—	—	-2.5	—	-2.8	—	0.0	3.7	-3.7	0.0	-7.5	4.0
Thuế TNDN đã nộp	-1.6	-2.4	-4.6	0.1	-0.1	-1.9	-3.2	0.0	-0.8	-1.7	-4.0	0.0
Thu khác từ HĐKD	143.1	170.2	—	—	—	—	125.2	387.0	-152.4	152.4	-374.3	374.3
Chi khác từ HĐKD	-67.9	-123.6	205.1	-220.0	112.7	-114.3	-103.4	-192.7	96.8	-99.7	197.8	-208.3
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	14.9	-7.3	8.7	17.3	61.2	0.2	-10.6	80.5	14.3	12.0	-41.1	87.7
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-1.0	-0.1	-43.7	23.0	-24.6	-0.1	-1.0	16.6	-17.4	-1.5	-27.2	1.2
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	0.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	-0.5	0.0	-0.5	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	0.1	0.0	0.5	-0.2	0.4	0.2	0.1	-0.5	0.5	0.0	0.2	-0.3
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-0.9	-0.0	-42.5	22.8	-24.2	0.1	-0.9	16.7	-17.4	-1.5	-27.5	0.9
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	21.7	0.5	28.4	-14.2	15.7	—	3.7	-49.3	53.9	7.8	101.1	-54.9
Trả nợ gốc	-7.4	-8.9	-4.1	-8.8	-20.4	-8.0	-16.5	-27.7	-36.4	-27.6	-22.5	-20.1
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	—	—	-16.8	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.3	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	14.3	-8.4	7.5	-23.0	-4.7	-8.0	-12.8	-77.0	17.6	-19.8	63.4	-75.1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28.3	-15.7	-26.3	17.1	32.3	-7.7	-24.4	20.2	14.4	-9.3	-5.2	13.5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.1	59.8	86.2	69.1	36.7	44.4	43.5	43.5	43.5	43.5	33.6	33.6
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.4	44.1	59.8	86.2	69.1	36.7	44.5	68.8	48.7	34.2	43.5	48.7

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), DWS đang cải thiện đồng thời doanh thu (+8,5%) và biên lợi nhuận (+1,8 điểm %), cho thấy bức tranh kinh doanh tích cực hơn rõ rệt so với cùng kỳ — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định