DNW · CTCP Cấp nước Đồng Nai

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	1,309.2	1,283.0	1,196.2	1,216.6	1,155.8
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	1,309.2	1,283.0	1,196.2	1,216.6	1,155.8
Giá vốn hàng bán	823.3	790.5	748.3	776.5	0.0
Lợi nhuận gộp	485.9	492.5	447.8	440.1	454.2
Doanh thu hoạt động tài chính	30.7	76.5	65.5	137.0	144.6
Chi phí tài chính	51.8	35.9	33.8	38.3	-44.5
Chi phí lãi vay	27.2	29.5	28.4	37.5	-44.5
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	2.8	2.9	2.7	-5.6	-5.0
Chi phí bán hàng	75.5	70.8	65.1	68.3	-66.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	77.9	80.8	68.6	66.6	-62.3
Lợi nhuận hoạt động	314.1	384.3	348.7	398.4	421.0
Thu nhập khác	11.6	8.4	8.0	7.5	0.0
Chi phí khác	4.7	6.7	4.2	4.2	0.0
Lợi nhuận khác	6.9	1.8	3.8	3.3	7.5
Lợi nhuận trước thuế	321.1	386.1	352.4	401.7	428.5
Chi phí thuế TNDN hiện hành	34.0	40.1	20.5	23.2	-24.2
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	287.0	346.0	332.0	378.5	404.3
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	11.9	10.8	12.5	15.1
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	287.0	334.1	321.2	366.0	389.1
EPS cơ bản	2,007.00	2,506.00	2,409.00	2,745.00	1,638.00
EPS suy giảm	2,007.00	2,506.00	2,409.00	2,745.00	3,242.78

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	823.0	817.4	688.3	641.2	709.6
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	86.4	41.8	52.2	56.3	254.2
1. Tiền	56.4	41.8	49.2	48.3	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	30.0	0.0	3.0	8.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	617.0	664.2	525.0	474.4	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	617.0	664.2	525.0	474.4	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	69.9	65.1	62.2	61.7	83.7
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	43.1	42.2	47.2	46.0	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	10.9	4.8	5.0	4.4	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	21.9	24.0	12.5	14.8	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6.0	-5.9	-2.5	-3.5	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	48.7	44.6	41.8	45.0	51.1
1. Hàng tồn kho	49.0	44.8	41.8	45.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.0	1.7	7.2	3.7	4.0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0.7	1.2	6.9	3.3	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.2	0.0	0.2	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2,619.1	2,706.0	2,841.5	2,894.4	3,060.4
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	2,379.9	2,457.8	2,631.6	2,688.0	2,846.1
1. Tài sản cố định hữu hình	2,092.2	2,162.5	2,347.2	2,396.3	2,546.8
- Nguyên giá	5,731.6	5,504.2	5,387.6	5,149.1	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,639.4	-3,341.8	-3,040.4	-2,752.9	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	287.7	295.3	284.4	291.7	299.2
- Nguyên giá	375.6	375.5	356.7	356.5	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-87.9	-80.1	-72.3	-64.8	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.8	0.9
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	1.3	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	-0.4	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	153.5	168.4	149.2	150.3	155.1
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	153.5	168.4	149.2	150.3	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	55.8	54.8	55.0	49.8	50.4
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	20.0	19.7	18.4	46.8	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.7	54.2	53.1	3.1	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-20.8	-19.0	-16.5	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	29.9	24.9	5.7	5.5	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	29.9	24.9	5.7	5.5	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	8.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,442.2	3,523.4	3,529.8	3,535.6	3,770.1
A. NỢ PHẢI TRẢ	957.7	1,077.6	1,238.3	1,336.5	1,725.7
I. Nợ ngắn hạn	423.0	472.9	486.4	456.3	598.8
1. Phải trả người bán ngắn hạn	57.5	60.6	98.9	65.6	57.3
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6.7	6.0	6.4	12.2	12.5
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13.4	15.1	9.7	11.7	0.0
4. Phải trả người lao động	86.3	73.4	65.3	43.8	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	9.0	9.1	12.9	14.1	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	13.0	17.4	13.7	12.0	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	169.2	223.2	222.1	249.8	391.8
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	67.8	68.0	57.5	47.2	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	534.8	604.7	751.9	880.3	1,126.9
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	6.1	6.6	6.7	6.7	6.7
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	1.4	1.3	1.9	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	528.7	596.7	743.9	871.7	1,117.3
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,484.4	2,445.8	2,291.5	2,199.0	2,044.4
I. Vốn chủ sở hữu	2,484.4	2,445.8	2,291.5	2,199.0	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	2,044.4
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	386.9	297.4	206.8	162.8	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	697.4	746.4	686.2	640.8	531.5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	427.6	413.7	414.3	312.2	145.0
- LNST chưa phân phối kỳ này	269.8	332.7	271.9	328.6	386.5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	119.6	121.4	118.0	115.0	111.2
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,442.2	3,523.4	3,529.8	3,535.6	3,770.1

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	321.1	386.1	352.4	401.7	428.5
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	305.5	310.3	296.6	321.0	289.0
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	1.8	6.3	2.6	-0.8	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	21.3	-47.6	-28.1	-109.6	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-32.4	-28.6	-39.4	-20.2	0.0
Chi phí lãi vay	27.2	29.5	28.4	37.5	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	644.5	655.9	612.5	629.6	625.7
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	2.2	-0.5	13.3	18.1	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-4.1	-3.1	3.3	6.1	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	21.3	-28.9	51.7	-22.1	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-4.9	-19.4	-0.2	2.6	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-28.4	-30.9	-29.8	-39.5	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-39.9	-36.3	-22.5	-24.3	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-42.2	-29.9	-27.2	-18.6	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	548.5	506.9	601.0	552.0	548.0
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-230.4	-151.4	-256.5	-143.9	-94.9
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.2	-0.1	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-737.5	-959.7	-554.0	-608.0	-265.9
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	784.7	820.5	503.6	450.5	19.5
Đầu tư vào đơn vị khác	-2.5	-1.1	0.0	-6.2	-18.8
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	31.7	24.0	41.1	22.2	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-154.0	-267.6	-265.9	-285.4	-335.7
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	300,000,000,000.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	90.1	122.4	164.8	324.3	427.0
Trả nợ gốc	-233.5	-220.8	-293.6	-601.3	-658.8
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-206.5	-151.4	-210.3	-187.5	-135.6
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-349.9	-249.8	-339.2	-464.5	-67.4
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	44.6	-10.4	-4.1	-197.9	-14.6
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.8	52.2	56.3	254.2	109.3
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0	-0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.4	41.8	52.2	56.3	254.2

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	361.4	330.3	320.7	333.3	342.0	313.5	319.9	316.4	336.6	310.2	301.9	293.6
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	361.4	330.3	320.7	333.3	342.0	313.5	319.9	316.4	336.6	310.2	301.9	293.6
Giá vốn hàng bán	225.5	202.8	218.5	205.4	211.2	187.3	201.3	196.2	206.1	186.9	199.3	175.6
Lợi nhuận gộp	135.9	127.5	102.2	128.0	130.9	126.3	118.6	120.2	130.4	123.2	102.6	117.9
Doanh thu hoạt động tài chính	24.3	8.5	7.9	8.1	8.2	6.5	14.5	1.2	58.6	2.3	11.1	2.6
Chi phí tài chính	7.3	7.1	-17.7	6.8	54.8	7.8	8.3	10.8	10.1	6.7	7.9	7.1
Chi phí lãi vay	6.5	1.1	7.3	6.7	6.6	6.5	7.8	7.0	8.0	6.6	7.5	6.3
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	1.0	1.1	0.7	0.7	1.2	—	0.9	0.9	0.9	0.3	0.9	0.7
Chi phí bán hàng	20.4	17.9	18.6	20.1	22.4	14.6	20.5	16.7	20.0	13.7	18.1	13.6
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.1	19.6	22.0	19.5	20.6	15.8	23.5	16.6	20.3	20.4	20.9	15.6
Lợi nhuận hoạt động	110.4	92.5	88.0	90.3	42.5	94.5	81.6	78.2	139.5	85.0	67.7	84.9
Thu nhập khác	2.1	2.0	1.8	6.1	1.8	1.9	1.8	1.8	3.2	1.7	1.8	2.7
Chi phí khác	0.8	1.3	1.3	1.1	1.0	1.4	2.4	2.4	0.9	1.0	1.6	1.0
Lợi nhuận khác	1.4	0.7	0.5	5.1	0.8	0.6	-0.6	-0.5	2.2	0.7	0.2	1.7
Lợi nhuận trước thuế	111.8	93.2	88.4	95.3	43.3	95.1	81.0	77.7	141.8	85.7	67.9	86.6
Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.0	9.9	9.5	10.0	4.8	9.8	8.4	7.7	15.0	9.0	4.0	5.2
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	99.8	83.3	78.9	85.3	38.5	85.2	72.6	70.0	126.7	76.7	63.9	81.4
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.7	3.0	2.4	4.3	4.1	81.2	1.5	2.9	4.3	3.2	2.8	2.8
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	95.1	80.3	76.6	81.0	34.4	4.1	71.1	67.1	122.5	73.5	61.1	78.6
EPS cơ bản	792.74	669.06	638.03	675.11	286.66	33.82	592.25	558.93	1,020.79	552.00	509.20	654.92
EPS suy giảm	792.74	669.06	638.03	675.11	286.66	33.82	2,506.00	558.93	1,020.79	552.00	509.20	654.92

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	938.4	815.5	823.3	768.5	743.6	788.4	817.4	763.2	846.3	681.0	688.3	659.3
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	118.0	96.5	86.4	37.4	61.2	42.8	41.8	32.2	81.5	38.4	52.2	43.9
1. Tiền	57.9	51.5	56.4	37.4	61.2	42.8	41.8	32.2	22.5	38.4	49.2	40.9
2. Các khoản tương đương tiền	60.1	45.0	30.0	—	—	—	0.0	0.0	59.0	0.0	3.0	3.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	691.5	582.0	617.0	611.0	552.0	622.2	664.2	613.2	642.7	532.0	525.0	471.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	691.5	582.0	617.0	611.0	552.0	622.2	664.2	613.2	642.7	532.0	525.0	471.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	74.2	84.4	70.1	67.9	80.9	76.5	65.1	66.0	76.6	64.9	62.2	97.1
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	44.8	43.5	43.1	43.6	50.1	39.3	42.2	46.2	52.1	47.2	47.2	46.8
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	27.9	18.2	10.9	8.0	15.8	15.4	4.8	9.3	13.2	11.8	5.0	28.7
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	7.5	28.7	22.1	22.4	21.0	27.8	24.0	16.4	17.7	12.4	12.5	24.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.9	-5.9	-5.9	-6.0	-6.5	-6.5	-2.5	-2.5
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	54.2	51.7	48.7	51.7	49.1	46.1	44.6	50.4	43.5	43.6	41.8	44.7
1. Hàng tồn kho	54.5	51.9	49.0	51.9	49.3	46.4	44.8	50.4	43.5	43.6	41.8	44.7
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	0.4	0.9	1.0	0.4	0.3	0.8	1.7	1.4	2.0	2.2	7.2	2.5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.3	0.7	—	0.1	0.6	1.2	0.6	1.0	1.6	6.9	2.1
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2,573.5	2,596.2	2,618.7	2,631.0	2,623.4	2,650.7	2,706.1	2,698.1	2,743.8	2,787.7	2,839.7	2,768.9
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	2,349.8	2,378.1	2,379.9	2,394.3	2,364.9	2,400.1	2,457.8	2,491.1	2,542.2	2,556.9	2,631.3	2,539.5
1. Tài sản cố định hữu hình	2,066.0	2,092.4	2,092.2	2,104.7	2,073.3	2,106.7	2,162.5	2,193.8	2,242.8	2,274.3	2,346.9	2,253.3
- Nguyên giá	5,856.2	5,806.8	—	—	—	—	5,504.2	5,460.4	5,433.5	5,389.9	5,387.3	5,221.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,790.2	-3,714.4	—	—	—	—	-3,341.8	-3,266.5	-3,190.7	-3,115.6	-3,040.4	-2,968.5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	283.8	285.7	287.7	289.6	291.6	293.4	295.3	297.3	299.4	282.6	284.4	286.2
- Nguyên giá	375.6	375.6	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-91.8	-89.9	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	136.5	132.4	153.5	150.0	179.6	171.1	168.4	128.3	143.5	170.6	149.4	170.8
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	136.5	132.4	153.5	150.0	179.6	171.1	168.4	128.3	143.5	170.6	149.4	170.8
V. Đầu tư tài chính dài hạn	56.9	56.8	55.7	53.5	52.7	54.8	54.9	54.5	53.7	54.8	55.0	54.4
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	21.9	20.9	19.8	19.1	18.4	19.7	19.8	18.9	18.0	17.1	18.4	17.5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.7	56.7	56.7	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	53.1	53.1
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-21.7	-20.8	-20.8	-19.8	-19.8	-19.0	-19.0	-18.5	-18.5	-16.5	-16.5	-16.1
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	30.2	28.9	29.7	33.2	26.1	24.8	24.9	24.1	4.4	5.5	4.0	3.4
1. Chi phí trả trước dài hạn	30.2	28.9	29.7	33.2	26.1	24.8	24.9	24.1	4.4	5.5	4.0	3.4
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,511.8	3,411.7	3,442.0	3,399.5	3,366.9	3,439.2	3,523.5	3,461.3	3,590.1	3,468.8	3,528.1	3,428.2
A. NỢ PHẢI TRẢ	878.0	842.7	958.0	993.7	1,028.0	943.1	1,077.3	1,086.9	1,133.7	1,136.0	1,237.8	1,152.7
I. Nợ ngắn hạn	396.4	354.4	423.2	482.8	444.8	393.8	471.8	495.2	463.9	420.8	480.6	431.8
1. Phải trả người bán ngắn hạn	66.7	65.3	57.5	82.4	49.5	47.6	60.6	58.5	57.6	46.1	98.9	40.3
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	8.3	6.4	6.7	6.0	4.7	4.6	6.0	8.2	9.1	7.0	6.4	9.2
3. Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18.3	21.8	13.5	27.6	25.9	20.2	15.1	38.5	24.5	19.2	9.7	31.7
4. Phải trả người lao động	55.8	30.5	86.4	57.7	50.4	23.7	73.4	61.9	48.5	26.1	64.8	51.2
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	12.6	7.7	10.0	10.0	14.4	7.5	9.1	12.8	15.1	10.7	12.9	8.8
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	11.6	11.8	12.2	15.7	18.5	15.4	17.4	15.3	14.6	15.0	13.7	14.5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	166.2	166.1	169.2	213.9	208.6	202.4	222.4	231.8	218.2	221.6	216.8	218.7
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	56.3	44.3	67.8	69.6	73.0	72.5	67.7	68.2	76.3	75.0	57.5	57.4
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	481.6	488.3	534.8	510.9	583.2	549.3	605.5	591.8	669.8	715.2	757.2	720.9
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	476.0	482.5	528.7	504.7	576.7	542.7	597.5	583.7	661.6	707.3	749.2	714.2
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,633.8	2,569.0	2,484.0	2,405.8	2,338.9	2,496.1	2,446.2	2,374.4	2,456.5	2,332.7	2,290.2	2,275.5
I. Vốn chủ sở hữu	2,633.8	2,569.0	2,484.0	2,405.8	2,338.9	2,496.1	2,446.2	2,374.4	2,456.5	2,332.7	2,290.2	2,275.5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2	-64.2
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	474.6	388.8	386.9	386.9	386.9	383.0	297.4	297.4	297.4	293.8	206.8	206.8
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	752.8	776.4	697.0	620.8	542.5	706.0	746.7	676.0	753.4	636.1	684.9	672.4
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	578.9	696.7	427.6	427.6	427.6	624.9	413.7	413.7	557.7	562.6	414.3	414.3
- LNST chưa phân phối kỳ này	173.9	79.7	269.4	193.2	114.9	81.0	333.0	262.3	195.6	73.5	270.6	258.1
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	125.9	123.3	119.6	117.6	129.0	126.7	121.6	120.4	125.1	122.3	118.0	115.8
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,511.8	3,411.7	3,442.0	3,399.5	3,366.9	3,439.2	3,523.5	3,461.3	3,590.1	3,468.8	3,528.1	3,428.2

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	111.8	93.2	88.8	95.3	41.8	95.1	81.0	77.7	141.8	85.7	69.3	86.6
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	77.7	76.9	77.5	76.9	76.6	74.4	77.2	78.6	77.5	77.0	75.1	71.6
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	0.8	—	1.0	0.0	0.8	—	0.7	-0.5	2.1	4.0	0.4	-1.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-12.5	—	-26.0	0.0	47.4	—	-2.0	0.0	-45.6	0.0	4.9	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-12.9	-9.5	-8.8	-7.8	-9.5	-6.4	-13.5	-1.6	-14.0	0.4	-16.4	-3.4
Chi phí lãi vay	6.5	6.4	7.3	6.7	6.6	6.5	7.8	7.0	8.0	6.6	7.5	6.3
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	171.5	167.0	139.9	171.2	163.8	169.6	151.1	161.2	169.8	173.8	140.9	160.1
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	0.7	-4.4	1.7	7.5	-0.6	-6.4	1.8	5.6	-7.6	2.9	15.8	9.4
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-2.5	-3.0	3.0	-2.6	-2.9	-1.6	5.6	-6.9	0.0	-1.8	3.0	-4.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	43.4	-49.7	16.3	-12.9	80.7	-62.8	-22.3	32.2	31.8	-93.6	49.7	15.1
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-1.1	0.7	3.4	-7.3	-1.3	0.3	-0.4	-20.0	1.0	0.1	-2.1	0.6
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-5.7	-7.5	-6.2	-8.6	-4.4	-9.2	-5.2	-10.1	-5.2	-10.5	-4.0	-10.2
Thuế TNDN đã nộp	-13.0	-2.6	-20.4	-10.0	-1.1	-8.4	-21.5	-1.3	-9.9	-3.6	-14.3	-1.1
Thu khác từ HĐKD	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-22.9	-22.4	-2.5	-6.0	-3.2	-30.5	-1.2	-9.0	-1.7	-18.0	-1.0	-2.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	170.3	78.0	135.1	131.3	231.1	51.0	107.9	151.7	178.3	49.3	187.9	167.8
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-68.4	-57.0	-91.7	-16.9	-104.6	-17.2	-61.0	-17.0	-30.5	-22.4	-135.1	-50.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-400.0	-59.0	-271.0	-92.0	-320.7	-53.8	-393.0	-50.0	-463.9	-52.8	-407.0	-40.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	290.5	94.0	265.0	33.0	390.7	96.0	342.0	79.5	353.0	46.0	353.0	81.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	23.2	3.3	-6.4	17.9	19.0	1.2	7.8	10.0	12.4	1.7	22.7	11.4
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-154.7	-18.8	-106.5	-58.0	-15.6	26.2	-104.3	22.6	-128.9	-28.7	-166.5	2.3
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	27.7	15.6	26.3	34.6	12.9	16.3	25.3	26.6	13.3	57.2	41.1	44.0
Trả nợ gốc	-21.6	-64.9	-21.0	-101.3	-18.7	-92.5	-18.7	-91.7	-19.7	-91.4	-13.0	-90.9
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-0.1	0.1	15.1	-30.4	-191.2	-0.1	-0.6	-158.5	0.1	-0.2	-41.2	-169.0
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	5.9	-49.2	20.4	-97.1	-197.1	-76.2	6.0	-223.6	-6.3	-34.4	-13.1	-216.0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.5	10.1	49.0	-23.8	18.5	1.0	9.6	-49.3	43.1	-13.8	8.3	-45.9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.5	86.4	37.4	61.2	42.8	41.8	52.2	52.2	52.2	52.2	56.3	56.3
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	118.0	96.5	86.4	37.4	61.2	42.8	41.8	32.2	81.5	38.4	52.2	43.9

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), DNW có doanh thu tăng chậm (+4,2%), trong khi biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt (+5,2 điểm %) — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định