TRS · CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022
Doanh thu	1,138.7	1,080.9	1,019.3	737.0
Các khoản giảm trừ doanh thu	4.3	3.5	7.0	4.1
Doanh thu thuần	1,134.4	1,077.4	1,012.3	732.9
Giá vốn hàng bán	977.0	931.8	879.2	613.9
Lợi nhuận gộp	157.5	145.6	133.1	119.0
Doanh thu hoạt động tài chính	2.1	3.9	3.6	2.2
Chi phí tài chính	8.0	7.2	7.0	6.3
Chi phí lãi vay	3.6	1.8	1.8	0.9
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	49.5	39.2	42.2	39.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	75.5	66.5	59.1	51.1
Lợi nhuận hoạt động	26.7	36.6	28.3	24.8
Thu nhập khác	37.4	8.7	6.8	4.7
Chi phí khác	0.1	0.4	0.4	0.3
Lợi nhuận khác	37.3	8.3	6.4	4.4
Lợi nhuận trước thuế	64.0	44.8	34.7	29.2
Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.8	9.0	7.0	6.3
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	51.1	35.8	27.7	22.9
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	51.1	35.8	27.7	22.9
EPS cơ bản	6,807.00	5,468.00	5,091.00	5,052.00
EPS suy giảm	6,807.00	5,468.00	5,091.00	5,052.00

Item	2025	2024	2023	2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	376.6	239.4	213.4	249.1
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.5	16.7	23.4	51.2
1. Tiền	15.5	16.0	22.6	50.5
2. Các khoản tương đương tiền	35.0	0.7	0.8	0.7
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0.4	0.4	0.3	0.3
1. Chứng khoán kinh doanh	1.0	1.0	1.0	1.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0.1	0.1	0.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	182.6	165.5	141.9	159.7
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	84.9	98.6	99.9	102.9
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.5	9.4	6.9	11.7
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	95.4	57.6	35.3	45.2
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	121.0	40.2	34.3	33.7
1. Hàng tồn kho	121.0	40.2	34.3	33.7
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	22.1	16.6	13.5	4.2
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.3	3.4	2.0	1.9
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	18.8	12.8	11.5	1.4
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.4	0.0	0.9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	250.5	213.4	181.4	181.1
I. Các khoản phải thu dài hạn	5.1	2.5	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	5.1	2.5	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	239.3	186.8	171.8	113.9
1. Tài sản cố định hữu hình	146.2	112.0	101.6	42.6
- Nguyên giá	211.5	167.0	160.4	91.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-65.3	-55.0	-58.8	-48.5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	25.7	5.7	0.0	0.0
- Nguyên giá	28.6	5.8	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.9	-0.1	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	67.3	69.1	70.2	71.3
- Nguyên giá	78.1	79.0	79.0	79.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10.7	-10.0	-8.9	-7.8
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	—	18.4	0.0	58.9
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	—	18.4	0.0	58.9
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	6.2	5.7	9.6	8.3
1. Chi phí trả trước dài hạn	6.2	5.7	9.6	8.3
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	627.1	452.8	394.8	430.2
A. NỢ PHẢI TRẢ	321.5	188.6	160.9	217.2
I. Nợ ngắn hạn	296.8	171.6	156.4	199.0
1. Phải trả người bán ngắn hạn	139.2	118.7	122.0	140.8
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	89.7	24.9	16.4	22.7
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9.4	2.8	2.3	4.3
4. Phải trả người lao động	4.3	3.3	3.1	2.8
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.1
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	7.2	5.8	8.9	10.1
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44.8	13.6	0.8	15.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.2	2.3	2.9	3.2
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	24.7	17.0	4.5	18.3
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	24.7	17.0	4.5	18.3
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	305.6	264.2	233.9	213.0
I. Vốn chủ sở hữu	305.6	264.2	233.9	213.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	75.2	65.4	54.6	45.5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	75,240,340,000.00	65,442,680,000.00	54,556,200,000.00	45,484,130,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-121,000,000.00	-121,000,000.00	-121,000,000.00	-121,000,000.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	13.8	13.8	13.8	13.8
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	216.7	185.1	165.7	153.8
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	165.5	149.3	138.0	130.9
- LNST chưa phân phối kỳ này	51.1	35.8	27.7	22.9
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	627.1	452.8	394.8	430.2

Item	2025	2024	2023	2022
Lợi nhuận trước thuế	64.0	44.8	34.7	29.2
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	17.3	12.9	11.7	8.6
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	0.0	0.1	0.0	0.1
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	0.0	0.0	0.4	0.1
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-35.1	-6.9	-0.1	-0.4
Chi phí lãi vay	3.6	1.8	1.9	0.9
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49.9	52.8	48.7	38.4
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-30.2	-20.7	8.6	6.7
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-80.8	-6.0	-0.6	4.3
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	86.4	2.6	-26.8	-6.6
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-0.3	1.4	-1.4	0.4
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-3.6	-1.8	-1.9	-0.9
Thuế TNDN đã nộp	-6.4	-8.5	-8.3	-3.6
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-0.1	-0.6	-0.3	-0.2
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	14.8	19.2	18.0	38.4
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-21.1	-48.7	-10.7	-6.0
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	35.5	9.2	0.0	0.3
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	-0.1	0.0	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.1
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	0.1	0.1	0.1	0.1
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	14.6	-39.5	-10.6	-5.6
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	52.1	56.7	5.3	34.1
Trả nợ gốc	-31.1	-37.3	-33.3	-43.3
Trả nợ thuê tài chính	-6.8	-0.3	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-9.8	-5.4	-6.8	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	4.4	13.6	-34.8	-9.2
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.9	-6.7	-27.4	23.6
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.7	23.4	51.2	27.6
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	-0.0	0.0	-0.4	-0.1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.5	16.7	23.4	51.2

Item	Q4'25
Lợi nhuận trước thuế	64.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	17.3
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-35.1
Chi phí lãi vay	3.6
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49.9
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-30.2
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-80.8
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	86.4
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-0.3
Lãi vay đã trả	-3.6
Thuế TNDN đã nộp	-6.4
Chi khác từ HĐKD	-0.1
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	14.8
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-21.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	35.5
Cổ tức và lãi nhận được	0.1
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	14.6
Thu từ đi vay	52.1
Trả nợ gốc	-31.1
Trả nợ thuê tài chính	-6.8
Cổ tức đã trả	-9.8
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	4.4
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.7
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	-0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.5

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS) mà bạn nên biết

Tính đến 2025, TRS đang cải thiện đồng thời doanh thu (+5,3%) và biên lợi nhuận (+1,2 điểm %), cho thấy bức tranh kinh doanh tích cực hơn rõ rệt so với cùng kỳ — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định