TMG · CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	1,255.5	1,158.4	966.7	1,253.5	1,011.4
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	1,255.5	1,158.4	966.7	1,253.5	1,011.4
Giá vốn hàng bán	1,083.0	1,004.8	847.1	982.8	0.0
Lợi nhuận gộp	172.4	153.5	119.6	270.7	245.3
Doanh thu hoạt động tài chính	1.8	0.5	1.2	15.4	1.7
Chi phí tài chính	1.3	2.6	3.6	2.4	-0.4
Chi phí lãi vay	1.2	2.3	3.5	2.4	-0.4
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0	0.0	-0.0
Chi phí bán hàng	3.9	2.5	2.1	2.3	-1.6
Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.4	61.8	64.7	57.5	-58.2
Lợi nhuận hoạt động	108.7	87.2	50.5	223.8	186.8
Thu nhập khác	2.3	5.0	0.8	22.2	0.0
Chi phí khác	3.3	5.6	1.2	22.7	0.0
Lợi nhuận khác	-1.0	-0.6	-0.4	-0.5	-1.6
Lợi nhuận trước thuế	107.7	86.5	50.1	223.3	185.3
Chi phí thuế TNDN hiện hành	22.4	17.6	12.6	42.0	-38.5
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	85.3	68.9	37.4	181.3	146.7
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	-0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	85.3	68.9	37.4	181.3	146.7
EPS cơ bản	4,721.00	3,771.00	2,080.00	10,073.00	8,152.00
EPS suy giảm	4,736.49	3,830.54	2,080.27	10,072.53	8,151.97

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	252.4	242.1	181.1	257.2	264.5
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	134.5	94.6	8.3	65.4	54.7
1. Tiền	43.4	54.6	8.3	45.4	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	91.0	40.0	0.0	20.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.5	8.8	33.7	8.1	36.5
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10.2	5.2	29.3	4.2	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.2	1.2	2.9	1.8	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	3.1	2.9	2.1	2.6	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	—	-0.6	-0.6	-0.6	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	62.9	97.8	87.7	109.6	125.4
1. Hàng tồn kho	64.4	99.3	89.2	135.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1.5	-1.5	-1.5	-25.4	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	38.5	40.9	51.3	74.2	47.8
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	38.5	39.7	40.4	72.0	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.3	0.0	0.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.9	10.9	2.2	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	367.8	337.5	297.2	333.8	302.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.7	9.8	9.1	8.3	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	7.6
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	10.7	9.8	9.1	8.3	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	232.0	187.5	215.6	235.0	178.3
1. Tài sản cố định hữu hình	232.0	187.5	215.6	235.0	178.3
- Nguyên giá	1,073.2	993.4	983.3	971.7	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-841.3	-805.9	-767.8	-736.6	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	6.3	0.6	0.6	0.6	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6.3	-0.6	-0.6	-0.6	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15.4	46.0	10.9	21.6	19.1
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15.4	46.0	10.9	21.6	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	109.7	94.2	61.7	68.8	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	109.7	94.2	61.7	68.8	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	97.3
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	620.1	579.7	478.3	591.0	566.8
A. NỢ PHẢI TRẢ	339.9	315.6	229.3	282.1	321.2
I. Nợ ngắn hạn	289.1	294.6	214.5	264.8	306.6
1. Phải trả người bán ngắn hạn	128.3	154.7	91.5	130.4	127.3
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.7	1.4	3.5	12.5	2.3
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	33.9	18.0	13.9	26.7	0.0
4. Phải trả người lao động	50.6	49.1	57.2	58.9	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.7	6.9	3.0	3.0	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	28.2	52.0	20.5	23.9	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40.7	12.1	20.1	7.7	30.7
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0.9	0.4	4.8	1.7	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	50.8	21.0	14.8	17.3	14.7
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42.7	13.6	7.3	10.0	7.4
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	8.1	7.4	7.5	7.3	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	280.2	264.1	249.0	308.9	245.5
I. Vốn chủ sở hữu	280.2	264.1	249.0	308.9	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	180.0	180.0	180.0	180.0	245.5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.2	84.1	69.0	128.9	65.5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	15.2	15.4	31.6	6.2	5.2
- LNST chưa phân phối kỳ này	85.0	68.7	37.4	122.7	60.3
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	620.1	579.7	478.3	591.0	566.8

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	107.7	86.5	50.1	223.3	185.3
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	42.1	38.4	35.3	34.6	32.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	0.1	0.0	-24.0	24.0	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-1.7	0.5	-1.1	-1.0	0.0
Chi phí lãi vay	1.2	2.3	3.5	2.4	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	149.3	128.0	63.8	283.4	216.8
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-6.6	33.8	-35.3	47.5	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	34.9	-10.0	45.9	-29.3	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-23.9	41.3	-52.5	-24.0	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-14.3	-31.2	38.7	-62.3	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-1.1	-2.3	-3.5	-2.4	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-10.1	-8.4	-24.6	-39.0	0.0
Thu khác từ HĐKD	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-9.9	0.0	-1.9	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	119.1	151.2	30.7	173.9	118.9
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-56.2	-40.3	-18.4	-9.7	-24.3
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.0	20.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	1.6	0.5	1.1	1.0	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-54.6	-39.8	-17.3	-8.7	1.0
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	99.6	131.0	149.5	28.3	29.3
Trả nợ gốc	-41.9	-132.8	-139.8	-48.7	-18.8
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-82.4	-23.3	-80.1	-132.5	-109.8
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-24.6	-25.1	-70.5	-152.9	-99.4
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	39.8	86.3	-57.1	12.2	-13.4
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	94.6	8.3	65.4	53.2	34.2
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	134.5	94.6	8.3	65.4	54.7

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	390.5	330.2	383.8	261.8	299.1	310.8	343.1	270.4	292.9	251.7	264.7	106.3
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	390.5	330.2	383.8	261.8	299.1	310.8	343.1	270.4	292.9	251.7	264.7	106.3
Giá vốn hàng bán	306.8	279.0	331.2	228.6	255.4	279.1	297.5	249.1	241.3	231.2	239.5	87.8
Lợi nhuận gộp	83.7	51.2	52.6	33.2	43.7	31.7	45.6	21.4	51.6	20.6	25.2	18.5
Doanh thu hoạt động tài chính	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3
Chi phí tài chính	1.1	1.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5
Chi phí lãi vay	1.1	1.3	0.5	0.1	0.1	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.6
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.2	14.2	22.4	12.0	13.3	13.5	24.6	13.9	13.7	14.0	19.6	12.8
Lợi nhuận hoạt động	66.8	35.3	29.7	20.8	29.8	16.2	20.3	6.5	36.4	5.2	4.6	5.0
Thu nhập khác	0.6	0.1	1.3	0.1	0.9	0.0	0.3	4.5	0.1	0.0	0.1	0.2
Chi phí khác	0.1	0.3	0.5	0.2	2.4	0.0	0.2	3.7	0.0	0.1	0.2	0.1
Lợi nhuận khác	0.6	-0.2	0.7	-0.1	-1.5	0.0	0.1	0.9	0.1	-0.0	-0.2	0.1
Lợi nhuận trước thuế	67.4	35.1	30.5	20.7	28.3	16.3	20.4	7.3	36.5	5.2	4.4	5.0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.5	7.1	6.6	4.2	5.9	3.3	4.3	1.5	7.3	1.1	1.0	1.0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	53.9	28.0	23.8	16.5	22.4	13.0	16.1	5.8	29.2	4.2	3.5	4.0
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	53.9	28.0	23.8	16.5	22.4	13.0	16.1	5.8	29.2	4.2	3.5	4.0
EPS cơ bản	2,993.00	1,554.00	1,324.00	919.00	1,245.00	721.00	893.00	323.00	1,621.00	231.00	192.00	221.00
EPS suy giảm	2,992.98	1,554.31	1,324.16	918.58	1,244.57	720.98	892.87	323.29	1,620.72	230.97	191.85	221.38

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	340.2	297.9	250.5	272.1	238.4	200.4	236.1	259.8	280.7	200.9	175.9	235.1
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	76.9	134.8	134.5	123.4	123.8	54.6	94.6	35.5	86.9	16.3	8.3	23.0
1. Tiền	46.5	64.7	43.4	37.9	63.5	34.5	54.6	35.5	51.9	16.3	8.3	23.0
2. Các khoản tương đương tiền	30.4	70.1	91.0	85.6	60.4	20.0	40.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	90.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	90.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.8	16.0	16.5	11.9	12.4	15.8	9.1	47.9	21.5	30.3	33.7	21.8
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0.4	7.6	10.2	7.5	6.2	9.3	5.2	27.8	9.3	23.6	29.3	14.9
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	10.1	5.0	3.2	1.2	4.2	3.4	1.6	16.5	9.6	4.6	2.9	5.7
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	4.3	3.4	3.1	3.2	2.6	3.6	2.9	4.2	3.2	2.6	2.0	1.8
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	—	—	—	—	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	152.9	144.9	62.9	124.9	95.4	120.0	98.4	168.1	158.2	132.1	88.8	181.7
1. Hàng tồn kho	154.4	146.4	64.3	129.2	96.9	121.4	99.9	169.6	159.6	133.6	90.3	235.7
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1.5	-1.5	-1.5	-4.3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-54.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.7	2.1	36.8	11.9	6.8	10.1	33.9	8.3	14.2	22.2	45.0	8.6
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4.4	2.1	36.8	11.9	6.8	10.1	32.9	8.3	13.9	15.6	31.7	7.3
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	1.3	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	6.7	13.3	0.7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	363.5	345.7	357.6	336.1	336.7	324.5	324.6	279.4	287.9	296.9	297.2	295.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	11.6	11.6	10.7	10.7	10.7	10.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.1	9.1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	11.6	11.6	10.7	10.7	10.7	10.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.1	9.1
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	224.6	220.7	231.0	191.9	180.7	184.3	185.6	189.3	196.5	205.7	215.6	207.4
1. Tài sản cố định hữu hình	224.6	220.7	231.0	191.9	180.7	184.3	185.6	189.3	196.5	205.7	215.6	207.4
- Nguyên giá	1,088.2	1,072.8	—	—	—	1,000.2	991.4	986.6	984.0	983.3	983.3	964.8
- Giá trị hao mòn lũy kế	-863.6	-852.1	—	—	—	-816.0	-805.7	-797.3	-787.5	-777.7	-767.8	-757.4
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	0.6	0.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.6	-0.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15.8	16.0	15.4	52.0	57.7	41.9	42.5	14.3	13.1	11.7	10.9	16.1
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15.8	16.0	15.4	52.0	57.7	41.9	42.5	14.3	13.1	11.7	10.9	16.1
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	111.5	97.3	100.5	81.5	87.6	87.7	86.6	66.0	68.5	69.8	61.7	62.7
1. Chi phí trả trước dài hạn	111.5	97.3	100.5	81.5	87.6	87.7	86.6	66.0	68.5	69.8	61.7	62.7
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	703.8	643.5	608.1	608.2	575.1	524.9	560.6	539.2	568.6	497.8	473.1	530.4
A. NỢ PHẢI TRẢ	437.6	362.3	337.5	361.2	344.5	247.9	309.2	303.9	339.9	244.7	230.1	287.3
I. Nợ ngắn hạn	394.1	310.7	281.9	333.4	316.0	226.1	288.3	286.1	322.0	226.3	215.4	263.4
1. Phải trả người bán ngắn hạn	122.9	120.9	128.3	114.4	93.4	112.5	151.5	94.9	78.3	89.7	91.5	64.2
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	19.1	25.2	4.3	16.7	2.4	1.2	1.4	3.1	22.1	4.0	3.5	2.7
3. Cổ tức, lợi nhuận phải trả	46.1	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	34.7	30.2	31.6	43.9	44.7	17.4	14.5	21.2	17.6	24.5	11.9	43.9
4. Phải trả người lao động	77.6	54.6	50.6	75.5	57.4	53.4	49.6	55.5	65.6	49.7	57.2	73.5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	29.6	30.6	1.7	4.7	25.9	9.4	6.8	58.6	23.8	5.1	2.9	5.3
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	33.8	24.6	28.7	48.0	71.8	23.0	52.0	44.8	66.3	17.4	20.7	57.3
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13.5	10.0	35.8	7.2	6.3	8.8	12.1	3.3	38.6	31.4	20.1	3.3
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	—	—	16.5	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.8	0.9	0.9	6.5	14.1	0.5	0.4	4.7	9.7	4.8	7.6	13.3
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	43.5	51.7	55.7	27.8	28.5	21.8	21.0	17.8	17.9	18.3	14.8	23.9
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34.6	42.7	47.6	19.7	20.4	13.6	13.6	10.3	10.2	10.3	7.3	16.7
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	8.9	8.9	8.1	8.1	8.1	8.2	7.4	7.5	7.8	8.0	7.5	7.2
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	266.1	281.2	270.6	247.0	230.6	277.1	251.4	235.3	228.7	253.2	243.0	243.1
I. Vốn chủ sở hữu	266.1	281.2	270.6	247.0	230.6	277.1	251.4	235.3	228.7	253.2	243.0	243.1
1. Vốn góp của chủ sở hữu	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	86.1	101.2	90.6	67.0	50.6	97.1	71.4	55.3	48.7	73.2	63.0	63.1
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	4.3	73.2	15.2	15.2	15.2	84.1	15.4	15.4	15.4	69.0	31.6	35.1
- LNST chưa phân phối kỳ này	81.9	28.0	75.4	51.8	35.4	13.0	56.0	39.9	33.3	4.2	31.4	28.0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	703.8	643.5	608.1	608.2	575.1	524.9	560.6	539.2	568.6	497.8	473.1	530.4

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	67.4	35.1	42.5	20.7	28.2	16.3	20.4	7.3	36.4	5.2	14.8	5.0
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	11.4	11.3	11.7	10.3	10.1	9.9	9.5	9.5	9.5	9.6	10.1	9.6
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	0.0	0.9	-17.1	0.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.5	9.1
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	0.3	0.4	-0.6	-0.5	-0.8	0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.3
Chi phí lãi vay	1.1	1.3	0.5	0.1	0.1	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.2	49.0	36.8	30.8	54.9	26.8	30.0	17.2	46.7	15.6	-26.9	23.9
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	1.5	-0.4	-3.9	0.5	4.7	-7.9	38.8	-36.6	19.4	2.8	-20.8	-13.8
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-8.3	-82.0	64.9	-32.3	24.4	-22.1	69.7	-9.8	-26.0	-44.4	146.6	-80.9
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	17.0	57.0	-44.2	57.3	-55.4	18.4	0.8	30.2	18.6	13.6	-47.7	33.3
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-4.3	48.8	-54.9	-3.9	8.3	36.2	-45.2	8.7	2.9	16.8	-32.1	12.5
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-1.1	-1.3	-0.4	-0.1	-0.1	-0.4	-0.3	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5
Thuế TNDN đã nộp	0.0	-26.0	0.0	0.0	-0.3	-9.8	-1.5	-2.5	-3.4	-1.1	-12.6	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
Chi khác từ HĐKD	-2.1	-0.8	1.1	-10.7	46.1	-46.4	-38.0	-1.3	8.8	-8.8	23.7	-25.6
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	82.9	44.3	-0.1	41.5	83.0	-5.3	54.2	5.4	66.2	-6.2	29.6	-51.0
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-15.4	—	-16.1	-14.9	-18.4	-6.8	-7.3	1.5	-2.8	0.0	-10.4	-4.7
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-90.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	—	—	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-105.4	—	-15.4	-14.5	-18.1	-6.7	-7.1	1.7	-2.8	0.0	-10.3	-4.4
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	—	—	59.0	2.7	6.9	31.0	15.4	0.1	48.3	67.2	25.4	4.8
Trả nợ gốc	-4.6	-30.7	-2.5	-2.5	-2.5	-34.3	-3.3	-35.3	-41.3	-53.0	-18.0	-5.1
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-30.9	-13.2	-30.0	-27.6	0.0	-24.8	0.0	-23.3	0.0	0.0	-41.3	-38.8
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-35.4	-43.9	26.5	-27.4	4.4	-28.1	12.1	-58.5	7.1	14.3	-33.9	-39.1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-58.0	0.4	11.0	-0.4	69.3	-40.0	59.2	-51.4	70.5	8.0	-14.7	-94.5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	134.8	134.5	123.4	123.8	54.6	94.6	8.3	8.3	8.3	8.3	65.4	65.4
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	76.9	134.8	134.5	123.4	123.8	54.6	94.6	35.5	86.9	16.3	8.3	23.0

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), TMG có doanh thu tăng (+11,7%), trong khi biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt (+4,3 điểm %) — lợi nhuận đã hồi phục dần qua nhiều kỳ.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định