TH1 · CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam

Báo cáo tài chính gốc theo dòng/kỳ (KQKD · Cân đối · Lưu chuyển tiền tệ).

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	1,625.1	689.8	383.7	253.6	208.5
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	1,625.1	689.8	383.7	253.6	208.5
Giá vốn hàng bán	1,551.7	629.4	361.4	226.3	0.0
Lợi nhuận gộp	73.3	60.4	22.3	27.3	20.3
Doanh thu hoạt động tài chính	63.0	38.1	21.9	90.6	68.2
Chi phí tài chính	60.9	30.5	-8.0	55.9	185.2
Chi phí lãi vay	34.7	10.8	-16.6	6.2	186.2
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	1.8	-1.4	-1.9	-6.4	-0.0
Chi phí bán hàng	49.7	35.2	18.9	15.8	-11.7
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.9	5.4	9.4	162.5	-9.3
Lợi nhuận hoạt động	20.6	26.0	22.0	-122.8	252.7
Thu nhập khác	2.7	11.8	38.4	0.1	0.0
Chi phí khác	3.6	12.6	12.7	0.5	0.0
Lợi nhuận khác	-0.9	-0.8	25.7	-0.4	-0.9
Lợi nhuận trước thuế	19.8	25.3	47.7	-123.2	251.8
Chi phí thuế TNDN hiện hành	—	0.3	5.5	0.2	-0.0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0	-0.1	0.0
Lợi nhuận sau thuế	19.8	25.0	42.2	-123.4	251.8
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	19.8	25.0	42.2	-123.4	251.8
EPS cơ bản	1,459.00	1,799.00	3,089.00	-9,126.00	575.00
EPS suy giảm	1,459.40	1,843.26	3,116.43	-9,114.35	18,598.10

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	783.2	428.8	254.7	233.6	530.3
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.3	4.1	5.9	5.6	3.0
1. Tiền	13.3	4.1	5.9	5.6	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	474.1	290.8	101.5	38.3	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	24.6	24.6	24.6	14.9	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	449.5	266.1	76.9	23.4	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	196.9	95.8	127.5	131.8	256.8
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	154.4	63.1	138.1	114.8	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	17.7	22.8	244.7	238.1	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.5	0.5	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	28.4	168.4	229.7	260.9	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3.5	-158.5	-485.4	-482.4	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	67.8	33.3	14.1	50.1	32.6
1. Hàng tồn kho	67.8	33.3	14.1	50.1	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	31.1	4.8	5.6	7.7	6.4
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	30.4	4.1	5.0	7.3	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	206.0	350.5	313.9	240.6	201.2
I. Các khoản phải thu dài hạn	0.1	99.8	99.8	19.8	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	9.7
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	19.7	19.7	19.7	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	0.1	80.1	80.1	0.1	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	5.3	4.0	4.2	5.7	5.9
1. Tài sản cố định hữu hình	2.1	0.9	1.1	2.6	2.8
- Nguyên giá	4.8	3.3	3.3	10.3	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.7	-2.4	-2.3	-7.8	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
- Nguyên giá	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	103.5	106.6	109.6	112.6	115.6
- Nguyên giá	150.1	150.1	150.1	154.9	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-46.6	-43.5	-40.5	-42.3	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	—	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	95.1	138.8	94.6	96.5	65.6
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	95.1	93.3	94.6	96.5	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	45.5	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	2.0	1.3	5.6	6.0	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.0	1.3	5.6	5.9	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0	0.1	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	4.3
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	989.1	779.3	568.6	474.2	731.5
A. NỢ PHẢI TRẢ	936.0	745.9	559.5	506.9	678.9
I. Nợ ngắn hạn	741.1	475.1	275.9	306.5	648.5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	34.2	17.0	17.4	22.0	69.1
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.5	4.8	5.5	0.2	0.3
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0.1	0.0	5.0	0.4	0.0
4. Phải trả người lao động	3.8	3.1	0.5	2.8	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	88.7	98.4	152.3	238.1	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	598.0	351.0	94.8	42.6	396.8
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	194.9	270.8	283.6	200.4	30.4
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8.1	8.3	9.0	9.1	9.3
7. Phải trả dài hạn khác	12.5	92.4	91.1	10.8	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	174.3	170.0	183.5	180.5	10.1
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	53.2	33.4	9.1	-32.6	52.6
I. Vốn chủ sở hữu	53.2	33.4	9.1	-32.6	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	135.4	135.4	135.4	135.4	52.6
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	23.9	23.9	23.9	23.9	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-130.6	-150.4	-174.7	-216.4	-131.2
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-150.3	-175.3	-216.9	-93.0	-383.0
- LNST chưa phân phối kỳ này	19.8	25.0	42.2	-123.4	251.8
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	989.1	779.3	568.6	474.2	731.5

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	19.8	25.3	47.7	-123.2	251.8
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	3.3	3.2	3.6	3.5	3.8
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.1	-0.1	3.0	151.0	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	11.0	12.7	2.9	3.1	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-46.2	-24.2	-44.4	-12.8	0.0
Chi phí lãi vay	34.7	10.8	-16.6	6.2	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.5	27.7	-4.0	27.9	30.2
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-41.4	39.5	-72.0	118.6	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-34.5	-19.2	36.1	-17.5	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-56.6	-54.7	11.9	10.8	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-0.6	4.2	0.3	-1.6	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	-9.7	51.0	0.0
Lãi vay đã trả	-39.4	-8.1	-3.1	-4.4	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-0.0	-5.3	-0.6	-0.1	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	-150.0	-15.8	-41.1	184.6	186.1
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-1.6	0.0	0.0	-0.2	-1.3
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.0	27.3	0.0	0.1
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-467.9	-485.5	-176.3	-92.5	-57.7
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	349.7	250.7	122.8	80.7	36.6
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	-29.3
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	38.2	19.0	15.4	16.9	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-81.5	-215.7	-10.7	4.9	-25.9
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	1,011.0	532.1	247.3	298.3	207.0
Trả nợ gốc	-770.4	-301.9	-195.1	-485.2	-364.9
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	240.6	230.2	52.2	-186.9	-157.8
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.1	-1.3	0.4	2.5	-24.7
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.1	5.9	5.6	3.0	0.7
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.0	-0.5	-0.0	-0.0	-0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.3	4.1	5.9	5.6	3.0

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Doanh thu	670.1	504.5	415.9	424.9	481.0	303.3	199.3	143.2	215.3	132.0	138.7	111.2
Các khoản giảm trừ doanh thu	12.3	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	657.8	504.5	415.9	424.9	481.0	303.3	199.3	143.2	215.3	132.0	138.7	111.2
Giá vốn hàng bán	631.5	489.6	396.5	399.5	466.2	289.4	184.9	131.9	187.7	121.4	128.8	77.0
Lợi nhuận gộp	26.2	14.9	19.4	25.3	14.7	13.9	14.4	11.3	27.6	10.6	9.9	34.2
Doanh thu hoạt động tài chính	24.9	20.5	13.6	16.8	25.5	7.1	9.0	10.5	4.8	13.9	3.9	5.8
Chi phí tài chính	18.9	15.0	11.1	15.4	25.3	9.1	15.1	4.9	4.8	5.3	-20.4	7.4
Chi phí lãi vay	11.8	10.6	8.5	10.5	9.6	6.1	4.3	3.1	1.9	1.6	-21.2	2.0
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	—	1.6	1.9	-6.0	2.3	0.7	2.4	0.9	-7.9	1.2	3.6
Chi phí bán hàng	16.1	9.6	15.1	14.5	13.6	6.5	12.0	9.0	8.7	5.4	5.7	3.9
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.1	3.1	1.8	1.8	1.2	0.7	1.4	1.3	1.3	1.4	4.9	0.9
Lợi nhuận hoạt động	14.0	7.7	6.5	12.4	-5.9	7.0	-4.4	8.9	18.4	4.4	24.7	31.4
Thu nhập khác	10.6	0.1	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	4.0	6.1	0.0	8.2	0.0
Chi phí khác	0.2	0.2	2.3	0.2	0.1	1.0	2.0	4.1	9.8	0.1	8.5	1.0
Lợi nhuận khác	10.4	-0.1	-2.3	-0.2	0.2	-0.1	-0.3	-0.1	-3.7	-0.1	-0.3	-1.0
Lợi nhuận trước thuế	24.4	7.6	4.3	12.3	-5.7	6.9	-4.7	8.8	14.7	4.3	24.4	30.4
Chi phí thuế TNDN hiện hành	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	5.5
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	24.4	7.6	4.3	12.3	-5.7	6.9	-4.7	8.5	14.7	4.3	24.4	24.9
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	24.4	7.6	4.3	12.3	-5.7	6.9	-4.7	8.5	14.7	4.3	24.4	24.9
EPS cơ bản	1,802.00	564.00	315.73	905.93	-424.66	506.59	-348.59	628.68	1,088.63	319.97	1,802.01	1,837.46
EPS suy giảm	1,802.38	564.00	315.73	905.93	-424.66	506.59	-348.59	628.68	1,088.63	319.97	1,802.01	1,837.46

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	894.8	891.5	783.0	1,000.9	914.3	641.0	474.0	361.0	304.1	317.1	256.7	336.8
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.5	9.0	13.3	11.3	11.6	5.3	4.3	2.9	2.8	2.2	5.9	9.4
1. Tiền	54.5	9.0	13.3	11.3	11.6	5.3	4.3	2.9	2.8	2.2	5.9	9.4
2. Các khoản tương đương tiền	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	445.2	554.2	474.1	631.1	567.1	394.6	336.3	217.9	170.3	132.4	101.5	154.0
1. Chứng khoán kinh doanh	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	420.5	529.6	449.5	606.5	542.4	370.0	311.6	193.2	145.7	107.8	76.9	129.4
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	212.4	182.3	196.8	270.1	178.7	155.2	95.3	92.7	103.5	122.3	129.5	148.0
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	165.1	132.3	154.4	209.9	150.4	119.9	157.0	154.3	178.6	122.0	138.1	117.9
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	30.2	29.4	20.8	34.6	13.3	26.6	249.5	255.7	243.3	245.3	246.7	248.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6. Phải thu ngắn hạn khác	20.6	24.1	180.0	183.9	173.4	167.0	173.6	167.6	166.5	239.9	229.7	263.5
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3.5	-3.5	-158.3	-158.3	-158.3	-158.3	-485.3	-485.3	-485.3	-485.4	-485.4	-481.9
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	151.7	115.0	67.8	70.1	152.4	81.3	33.3	42.3	22.1	54.5	14.1	19.3
1. Hàng tồn kho	151.7	115.0	67.8	70.1	152.4	81.3	33.3	42.3	22.1	54.5	14.1	19.3
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	31.0	31.0	30.9	18.3	4.6	4.5	4.8	5.2	5.4	5.6	5.6	6.1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	30.2	30.1	30.4	17.9	3.9	4.0	4.1	4.4	4.8	4.9	5.0	5.2
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	168.4	169.2	203.9	222.3	220.7	227.5	302.4	302.5	301.3	304.9	314.2	313.3
I. Các khoản phải thu dài hạn	0.1	0.1	0.1	19.8	19.8	19.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	—	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7
6. Phải thu dài hạn khác	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	5.1	5.2	5.3	5.4	5.0	5.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3
1. Tài sản cố định hữu hình	1.9	2.0	2.1	2.2	1.8	1.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
- Nguyên giá	4.8	4.8	—	—	—	—	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.9	-2.8	—	—	—	—	-2.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
- Nguyên giá	3.2	3.2	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	102.0	102.8	103.5	104.3	105.0	105.8	106.6	107.3	108.1	108.8	109.6	110.3
- Nguyên giá	150.1	150.1	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-48.1	-47.3	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	59.4	59.3	93.0	91.4	89.5	95.6	90.7	90.0	87.6	86.8	95.0	93.7
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	70.7	70.7	93.0	91.4	89.5	95.6	90.7	90.0	87.6	86.8	95.0	93.7
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-12.5	-12.6	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	1.8	1.8	2.0	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	5.3	5.6	5.1
1. Chi phí trả trước dài hạn	1.8	1.8	2.0	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	5.3	5.6	5.1
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,063.1	1,060.7	986.9	1,223.1	1,135.0	868.5	776.4	663.5	605.3	621.9	570.9	650.1
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,013.6	1,035.5	935.8	1,176.3	1,100.4	828.2	745.4	627.7	577.5	608.5	561.6	665.2
I. Nợ ngắn hạn	819.4	841.0	740.7	979.6	905.5	636.3	455.5	342.8	288.8	322.2	277.8	381.3
1. Phải trả người bán ngắn hạn	20.2	21.3	34.2	22.3	72.3	22.2	17.0	17.0	17.2	21.2	19.4	16.5
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6.6	11.4	15.5	5.9	7.4	6.9	4.3	5.5	8.5	5.6	5.5	5.4
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	—	0.6	—	1.6	1.2	0.0	0.0	0.6	0.6	5.0	5.2	6.4
4. Phải trả người lao động	0.9	1.3	3.8	1.3	1.1	1.1	3.1	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.5	1.4	—	—	—	—	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	86.6	87.7	88.7	105.3	108.1	100.0	98.4	97.4	97.0	165.8	152.3	208.5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	700.3	716.0	598.0	842.8	715.0	505.5	332.1	221.2	164.7	123.9	94.6	143.7
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3.4	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	194.2	194.5	195.1	196.7	194.9	191.8	289.9	284.9	288.7	286.3	283.8	283.9
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8.1	8.3	8.3	9.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.9	9.1	9.0	8.9
7. Phải trả dài hạn khác	12.6	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	92.4	91.3	91.3	91.1	91.1	91.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	173.5	173.8	174.3	174.8	174.0	170.8	188.8	185.0	188.5	186.1	183.7	184.0
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	49.6	25.2	51.1	46.8	34.5	40.3	31.0	35.7	27.8	13.4	9.2	-15.2
I. Vốn chủ sở hữu	49.6	25.2	51.1	46.8	34.5	40.3	31.0	35.7	27.8	13.4	9.2	-15.2
1. Vốn góp của chủ sở hữu	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4	135.4
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00	135,392,670,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
5. Cổ phiếu quỹ (*)	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00	-981,900.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-134.2	-158.6	-132.7	-137.0	-149.2	-143.5	-152.8	-148.0	-156.0	-170.4	-174.5	-198.9
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-166.2	-166.2	-150.3	-150.4	-150.4	-150.4	-175.3	-175.3	-174.7	-174.7	-218.1	-216.9
- LNST chưa phân phối kỳ này	32.0	7.6	17.6	13.4	1.1	6.9	22.5	27.3	18.8	4.3	43.6	18.0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,063.1	1,060.7	986.9	1,223.1	1,135.0	868.5	776.4	663.5	605.3	621.9	570.9	650.1

Item	Q2'26	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23
Lợi nhuận trước thuế	24.4	7.6	6.4	12.3	-5.8	6.9	-4.7	8.8	14.4	4.3	24.1	30.4
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	3.5	-1.4
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-1.2	4.1	4.4	-4.1	8.5	2.1	11.8	-4.6	2.1	3.2	-3.3	5.2
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-17.6	-10.1	-11.2	-14.7	-12.1	-8.1	-4.3	-7.3	-3.6	-4.6	-30.8	-8.7
Chi phí lãi vay	11.8	10.6	8.5	10.5	9.6	6.1	4.3	3.1	1.9	1.6	-21.2	2.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18.2	13.3	9.0	4.8	1.1	7.6	7.9	0.9	15.6	5.3	-27.0	28.4
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-30.4	8.8	50.6	-97.2	-14.6	19.8	-0.7	12.6	11.6	13.7	18.2	-1.8
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-36.6	-47.3	2.3	82.3	-71.1	-48.0	9.0	-20.3	32.5	-40.5	5.2	-3.5
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-5.3	-18.2	15.8	-54.0	56.7	-75.1	1.8	-3.8	-69.6	17.0	-32.8	-32.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	0.1	-0.0	-0.6	-0.0	-0.2	0.3	-0.0	0.1	3.6	0.4	-0.3	0.5
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-12.4	-10.6	-19.3	-9.3	-6.7	-4.1	-3.2	-2.2	-1.5	-1.2	-0.3	-1.4
Thuế TNDN đã nộp	—	—	-0.0	—	—	—	0.0	-0.3	-5.0	0.0	-0.2	-0.3
Thu khác từ HĐKD	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	-66.5	-54.0	57.7	-73.4	-34.8	-99.4	14.8	-13.0	-12.8	-5.2	-37.2	-10.1
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	0.0	-0.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-71.6	-292.8	-2.7	-63.6	-214.8	-186.7	-158.7	-149.4	-45.5	-131.9	0.0	-108.9
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	180.6	212.7	179.0	0.0	42.4	128.3	40.3	101.9	7.5	101.1	52.5	43.9
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	0.0	0.2	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	17.5	16.6	16.5	4.8	11.6	5.3	1.4	3.4	10.4	3.9	2.8	2.3
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	126.6	-63.3	192.8	-59.3	-160.8	-54.2	-117.1	-44.1	-27.6	-27.0	82.6	-62.7
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	479.7	459.6	96.9	247.8	338.7	327.6	177.8	165.7	82.3	106.3	39.9	111.4
Trả nợ gốc	-494.3	-346.6	-345.5	-115.3	-136.6	-173.0	-73.9	-108.5	-41.5	-77.9	-88.6	-34.3
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-14.7	113.0	-248.6	132.5	202.2	154.6	104.0	57.2	40.9	28.4	-48.8	77.1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	45.4	-4.3	1.9	-0.2	6.6	0.9	1.7	0.1	0.6	-3.7	-3.4	4.3
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.0	13.3	11.3	11.6	5.3	4.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.3	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.5	9.0	13.3	11.3	11.6	5.3	4.3	2.9	2.8	2.2	5.9	9.4

Giải mã BCTC

Điểm nhấn trong BCTC của CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (TH1) mà bạn nên biết

Q2/2026 Tính đến quý 2/2026 (lũy kế 12 tháng), TH1 đang cải thiện đồng thời doanh thu (+77,8%) và biên lợi nhuận (+2,0 điểm %), cho thấy tăng trưởng hiện tại được hỗ trợ bởi cả quy mô và hiệu quả vận hành — đà tăng trưởng đã duy trì qua nhiều kỳ liên tiếp.

Muốn biết nên hành động gì tiếp theo với đà này? Trao đổi với Ngọc Khôi

Tiếp theo: Chuỗi số liệu & so sánh ngành → Tổng quan· Bóc tách BCTC· Nhận định